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New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond
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TER
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1,43%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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312,08 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.10.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond wurde am 27. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 312,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
312,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,17 €
Auflagedatum
27. Oktober 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lila Fekih, Mark Remington, George Flynn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
IE
Irland
CA
Kanada
PL
Polen
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
ES
Spanien
IT
Italien
CL
Chile
IN
Indien
AU
Australien
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
PE
Peru
IL
Israel
JP
Japan
AR
Argentinien
HK
Hongkong
PT
Portugal
LU
Luxemburg
PA
Panama
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
199
1
186
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond machen 15,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC US Dollar Liquidity A
Dufry One B.V. 4.5%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%
Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments Finance Subordinated Incorporated 5.5
B&M European Value Retail SA 6.5%
Celanese US Holdings Llc 6.8%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625%
Seagate HDD Cayman 5.75%
Post Holdings Inc. 6.25%
XPO Inc 7.125%
Branchen
Der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,07%Durchschnittlicher Kupon
6,10%Aktuelle Rendite
6,08%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -183,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,55%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond beträgt seit dem 27.10.2021 -0,98% (entspricht -0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,95% | +6,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,10% | +4,15% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,98% | -0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,57$ | 6,24% |
| 2024 | 5,01$ | 6,13% |
| 2023 | 4,09$ | 5,16% |
| 2022 | 4,37$ | 5,08% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond
Volatilität
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2,45%
1 Jahr
3,87%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,76%
1 Jahr
-21,19%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,39
1 Jahr
0,76
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-6,40%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,13% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 15.12.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond?
Welche Kosten fallen beim New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond an?
Schüttet der New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global High Yield Bond?
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