Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN IE000AB3KL73 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE000AB3KL73

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

535,34 Mio. €

Positionen

273

Auflage

20.06.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund wurde am 20. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 535,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

535,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,62 Mio. €

Auflagedatum

20. Juni 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Zurich Invest Ltd

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

19.81589

19,82%

Indien

18.82048

18,82%

Taiwan

15.58236

15,58%

Südkorea

6.40756

6,41%

Hongkong

2.71291

2,71%

Brasilien

2.47819

2,48%

Südafrika

2.16502

2,17%

Kanada

2.16033

2,16%

Polen

2.12123

2,12%

Mexiko

1.95734

1,96%

Niederlande

1.91862

1,92%

Vereinigte Staaten

1.86912

1,87%

Vereinigte Arabische Emirate

1.75354

1,75%

Singapur

1.70698

1,71%

Saudi-Arabien

1.26137

1,26%

Indonesien

1.03836

1,04%

Vereinigtes Königreich

0.94193

0,94%

Schweiz

0.88436

0,88%

Malaysia

0.81803

0,82%

Australien

0.67951

0,68%

Deutschland

0.57522

0,58%

Frankreich

0.48409

0,48%

Vietnam

0.46532

0,47%

Japan

0.42607

0,43%

Italien

0.3985

0,40%

Griechenland

0.36057

0,36%

Peru

0.32758

0,33%

Philippinen

0.31571

0,32%

Österreich

0.30949

0,31%

Portugal

0.24602

0,25%

Ägypten

0.13653

0,14%

Schweden

0.08095

0,08%

Regionen

Asien

71.45216

71,45%

Amerika

8.46498

8,46%

Europa

8.32098

8,32%

Afrika

2.30155

2,30%

Ozeanien

0.67951

0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

19.81589

19,82%

INR

Indische Rupie

18.82048

18,82%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

15.58236

15,58%

KRW

Südkoreanischer Won

6.40756

6,41%

EUR

Euro

4.292509999999999

4,29%

HKD

Hongkong-Dollar

2.71291

2,71%

BRL

Brasilianischer Real

2.47819

2,48%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.16502

2,17%

CAD

Kanadischer Dollar

2.16033

2,16%

PLN

Złoty

2.12123

2,12%

MXN

Mexikanischer Peso

1.95734

1,96%

USD

US Dollar

1.86912

1,87%

AED

Arabischer Dirham

1.75354

1,75%

SGD

Singapur-Dollar

1.70698

1,71%

SAR

Saudi-Riyal

1.26137

1,26%

IDR

Indonesische Rupiah

1.03836

1,04%

GBP

Pfund Sterling

0.94193

0,94%

CHF

Schweizer Franken

0.88436

0,88%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.81803

0,82%

AUD

Australischer Dollar

0.67951

0,68%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.46532

0,47%

JPY

Japanischer Yen

0.42607

0,43%

PEN

Peruanischer Sol

0.32758

0,33%

PHP

Philippinischer Peso

0.31571

0,32%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.13653

0,14%

SEK

Schwedische Krone

0.08095

0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

33.25202

33,25%

Anzahl Positionen273

Aktienpositionen268

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund machen 33,25% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.60048

9,60%

Tencent Holdings Ltd

5.04002

5,04%

Future on Hang Seng China Enterprises

4.82603

4,83%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3.13562

3,14%

Samsung Electronics Co Ltd

2.67402

2,67%

Future on Kospi 200

2.38494

2,38%

ICICI Bank Ltd ADR

1.54568

1,55%

Naspers Ltd Class N

1.45086

1,45%

Delta Electronics Inc

1.31136

1,31%

SK Hynix Inc

1.28301

1,28%

Branchen

Der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

15.015

15,02%

Banken

11.42644

11,43%

Zykl. Konsumgüter

10.20348

10,20%

Interaktive Medien

9.34757

9,35%

Hardware

6.53618

6,54%

Metalle & Bergbau

3.83731

3,84%

Industrieprodukte

3.02114

3,02%

Versicherungen

2.84387

2,84%

Unternehmensdienste

2.64032

2,64%

Fahrzeuge & Komponenten

2.46545

2,47%

Reisen & Freizeit

2.31431

2,31%

Kapitalmärkte

2.2652

2,27%

Software

2.15835

2,16%

Gesundheitsdienstleister

1.64124

1,64%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.24016

1,24%

Med. Diagnostik & Forschung

1.22927

1,23%

Pharmaunternehmen

1.20629

1,21%

Chemikalien

1.20249

1,20%

Telekommunikation

1.17712

1,18%

Kreditdienstleistungen

1.11967

1,12%

Basiskonsumgüter

0.81847

0,82%

Getränke (alkoholisch)

0.64852

0,65%

Stahl

0.62918

0,63%

Bauwesen

0.61401

0,61%

REITs

0.60227

0,60%

Kleidung & Accessoires

0.50324

0,50%

Biotechnologie

0.50018

0,50%

Transport

0.48658

0,49%

Öl & Gas

0.47277

0,47%

Haushaltsprodukte

0.47077

0,47%

Finanzdienstleistungen

0.46422

0,46%

Vermögensverwaltung

0.40594

0,41%

Medizinprodukte & Geräte

0.40397

0,40%

Schwere Maschinen

0.38398

0,38%

Verpackte Konsumgüter

0.30662

0,31%

Restaurants

0.19848

0,20%

Konglomerate

0.17077

0,17%

Immobilien

0.1263

0,13%

Medien

0.04744

0,05%

Regulierte Versorger

0.03776

0,04%

Bildung

0.02167

0,02%

Krankenversicherungen

0.01244

0,01%

Baustoffe

0.00243

0,00%

Landwirtschaft

0.00029

0,00%

Anlageklassen

Rendite

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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NAV
NAV

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Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Weltkarte

Länder

Regionen

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Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

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