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TER
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PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund

ISIN
IE000ABOQP50
WKN
A412YM

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,75 Mrd. €
Positionen
?
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1.661
Auflage
?
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10.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund wurde am 10. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,75 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Agg Bond TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Agg Bond TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,75 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

71,2 Mio. €

Auflagedatum

10. April 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Saumil H. Parikh, Curtis A. Mewbourne, Vineer Bhansali, +7 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

94.86911
94,87%
GB

Vereinigtes Königreich

6.4412
6,44%
IE

Irland

4.23301
4,23%
JP

Japan

2.81605
2,82%
AU

Australien

2.37295
2,37%
CN

China

2.35963
2,36%
CA

Kanada

2.13933
2,14%
TW

Taiwan

2.0235
2,02%
CH

Schweiz

1.86959
1,87%
KR

Südkorea

1.68783
1,69%
FR

Frankreich

1.62056
1,62%
IT

Italien

1.60534
1,61%
ES

Spanien

1.34919
1,35%
NL

Niederlande

1.09343
1,09%
HK

Hongkong

0.91617
0,92%
DE

Deutschland

0.90589
0,91%
IN

Indien

0.89691
0,90%
MX

Mexiko

0.84336
0,84%
ZA

Südafrika

0.69948
0,70%
BR

Brasilien

0.63064
0,63%
BZ

Belize

0.56275
0,56%
CO

Kolumbien

0.47442
0,47%
FI

Finnland

0.40971
0,41%
IL

Israel

0.40479
0,40%
KY

Kaimaninseln

0.40371
0,40%
PE

Peru

0.4005
0,40%
SE

Schweden

0.37753
0,38%
PL

Polen

0.335
0,34%
NO

Norwegen

0.31519
0,32%
DK

Dänemark

0.30443
0,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.27994
0,28%
QA

Katar

0.26048
0,26%
AT

Österreich

0.24505
0,25%
TR

Türkei

0.23851
0,24%
PT

Portugal

0.20197
0,20%
RO

Rumänien

0.17854
0,18%
KZ

Kasachstan

0.1377
0,14%
PA

Panama

0.13373
0,13%
TH

Thailand

0.12516
0,13%
ID

Indonesien

0.11951
0,12%
CR

Costa Rica

0.08971
0,09%
AR

Argentinien

0.08877
0,09%
EG

Ägypten

0.0844
0,08%
CL

Chile

0.06809
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.0647
0,06%
SG

Singapur

0.06018
0,06%
MY

Malaysia

0.05694
0,06%
BG

Bulgarien

0.02627
0,03%
GR

Griechenland

0.02316
0,02%
CZ

Tschechien

0.02258
0,02%
NG

Nigeria

0.02177
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01808
0,02%
LU

Luxemburg

0.01133
0,01%

Regionen

Amerika
100.30362
100,30%
Europa
21.577450000000006
21,58%
Asien
12.8518
12,85%
Ozeanien
2.3910299999999998
2,39%
Afrika
0.80565
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
74.59341
74,59%
EUR
Euro
5.21208
5,21%
JPY
Japanischer Yen
3.73788
3,74%
HKD
Hongkong-Dollar
2.46386
2,46%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.21434
2,21%
KRW
Südkoreanischer Won
1.728
1,73%
CHF
Schweizer Franken
1.43815
1,44%
GBP
Pfund Sterling
1.26882
1,27%
BRL
Brasilianischer Real
1.25771
1,26%
CAD
Kanadischer Dollar
1.17237
1,17%
INR
Indische Rupie
0.93757
0,94%
MXN
Mexikanischer Peso
0.76471
0,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.69529
0,70%
CNY
Renminbi Yuan
0.52337
0,52%
AED
Arabischer Dirham
0.29072
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.28722
0,29%
ILS
Shekel
0.25813
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.23716
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.16847
0,17%
SEK
Schwedische Krone
0.15412
0,15%
KZT
Tenge
0.13859
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13743
0,14%
PLN
Złoty
0.136
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.12836
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08136
0,08%
NGN
Naira
0.07355
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06669
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05515
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.02536
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.01633
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01511
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01153
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.66154
28,66%
1.661
444
827
390

Branchen

Der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.94165
7,94%
Pharmaunternehmen
5.92435
5,92%
Hardware
5.45098
5,45%
Banken
3.82098
3,82%
Software
3.31613
3,32%
Zykl. Konsumgüter
2.69846
2,70%
Industrieprodukte
2.52963
2,53%
Öl & Gas
2.40371
2,40%
Metalle & Bergbau
2.22691
2,23%
Versicherungen
2.15618
2,16%
Telekommunikation
2.06286
2,06%
Regulierte Versorger
1.81203
1,81%
Interaktive Medien
1.36648
1,37%
Tabakprodukte
1.34719
1,35%
Basiskonsumgüter
1.27713
1,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.22489
1,22%
Kapitalmärkte
1.14965
1,15%
Fahrzeuge & Komponenten
1.11302
1,11%
Reisen & Freizeit
1.06773
1,07%
Verpackte Konsumgüter
1.06355
1,06%
Vermögensverwaltung
0.94541
0,95%
Bauwesen
0.81697
0,82%
Biotechnologie
0.63752
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.55273
0,55%
Konglomerate
0.50987
0,51%
Landwirtschaft
0.49539
0,50%
Schwere Maschinen
0.44138
0,44%
Transport
0.38786
0,39%
Immobilien
0.36355
0,36%
REITs
0.31447
0,31%
Sonstige Energiequellen
0.22443
0,22%
Baustoffe
0.17817
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.14633
0,15%
Medien
0.11779
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.10785
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09393
0,09%
Unternehmensdienste
0.09259
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04225
0,04%
Industrievertrieb
0.03713
0,04%
Stahl
0.01441
0,01%
Chemikalien
0.0141
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00635
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00183
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00142
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00117
0,00%
Restaurants
0.00113
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 346,00$ an Gewinn erzielt, also +34,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,61%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapur-Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund beträgt seit dem 10.4.2025 32,00% (entspricht 32,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
29.5.2026 - 5.6.2026
-1,42%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
5.5.2026 - 5.6.2026
+1,46%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
5.3.2026 - 5.6.2026
+4,27%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
5.12.2025 - 5.6.2026
+8,73%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
5.6.2025 - 5.6.2026
+20,88%+20,88%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
10.4.2025 - 5.6.2026
+32,00%+32,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,79%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,99
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Thesaurierend50 Mrd. €12.08.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,90%Ausschüttend50 Mrd. €03.06.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend50 Mrd. €17.06.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund an?

Schüttet der PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Balanced Income and Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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