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PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,7 Mrd. €
Positionen
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895
Auflage
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10.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund wurde am 10. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,7 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,7 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
83,04 Mio. €
Auflagedatum
10. Mai 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William H. Gross, Saumil H. Parikh, Sudi N Mariappa, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
NL
Niederlande
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
KY
Kaimaninseln
JP
Japan
FR
Frankreich
CA
Kanada
LU
Luxemburg
AU
Australien
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
CH
Schweiz
JE
Jersey
NG
Nigeria
BM
Bermuda
FI
Finnland
PT
Portugal
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
DK
Dänemark
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
895
23
756
116
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund machen 89,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Federal National Mortgage Association 6.5%
SPTR TRS EQUITY SOFR+58 RBC
SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC
Federal National Mortgage Association 6%
SPTR TRS EQUITY SOFR+38 GST
SPTR TRS EQUITY SOFR+41 RBC
SPTR TRS EQUITY SOFR+57 RBC
SPTR TRS EQUITY SOFR+49 TOR
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 92,00€ an Gewinn erzielt, also +9,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund beträgt seit dem 10.5.2024 9,20% (entspricht 9,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -10,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -6,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,20% | +9,20% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,20% | +9,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
17,69%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-23,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,50
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 0,05% | Physisch | Thesaurierend | 28 Mrd. € | 31.10.18 |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 22 Mrd. € | 26.03.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - StocksPLUS Fund?
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