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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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State Street EUR Government Liquidity Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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195,54 Mio. €
Positionen
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25
Auflage
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21.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street EUR Government Liquidity Fund wurde am 21. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 195,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
195,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,54 Mio. €
Auflagedatum
21. Juli 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den State Street EUR Government Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
BE
Belgien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street EUR Government Liquidity Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der State Street EUR Government Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
25
0
6
19
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
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Ausschüttungen
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Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street EUR Government Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street EUR Government Liquidity Fund an?
Schüttet der State Street EUR Government Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street EUR Government Liquidity Fund?
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