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State Street EUR Government Liquidity Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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209,56 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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21.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street EUR Government Liquidity Fund wurde am 21. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
209,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,52 Mio. €
Auflagedatum
21. Juli 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den State Street EUR Government Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
BE
Belgien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street EUR Government Liquidity Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der State Street EUR Government Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
0
7
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street EUR Government Liquidity Fund machen 57,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Socgnr Dvp Open Repo
Rbcrpo Dvp Open Repo
Repo Stan
Meriln Dvp Open Repo
Bank Of Nova Scotia
Commonwealth Bk Aust/Lo
Credit Agricole
Repo-Jp Morgan Securities London
Bank Of Nova Scotia
Commonwealth Bk Aust/Lo
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
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Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street EUR Government Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street EUR Government Liquidity Fund an?
Schüttet der State Street EUR Government Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street EUR Government Liquidity Fund?
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