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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)
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2,55 Mrd. €
Positionen
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996
Auflage
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23.01.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) wurde am 23. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,55 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
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Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
2,55 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,6 €
Auflagedatum
23. Januar 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CN
China
BR
Brasilien
PH
Philippinen
CL
Chile
PL
Polen
OM
Oman
CO
Kolumbien
BH
Bahrain
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
RO
Rumänien
EG
Ägypten
ZA
Südafrika
PA
Panama
MY
Malaysia
PE
Peru
AR
Argentinien
UY
Uruguay
NG
Nigeria
EC
Ecuador
GT
Guatemala
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
AO
Angola
KE
Kenia
SV
El Salvador
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
PY
Paraguay
PK
Pakistan
CI
Elfenbeinküste
MA
Marokko
IN
Indien
JO
Jordanien
JM
Jamaika
RS
Serbien
TT
Trinidad und Tobago
SN
Senegal
ZM
Sambia
HN
Honduras
AM
Armenien
MN
Mongolei
AZ
Aserbaidschan
LB
Libanon
GA
Gabun
BO
Bolivien
BG
Bulgarien
LV
Lettland
BJ
Benin
MZ
Mosambik
GE
Georgien
ME
Montenegro
IQ
Irak
SR
Suriname
PG
Papua-Neuguinea
BB
Barbados
CM
Kamerun
RW
Ruanda
MV
Malediven
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
OMR
Omanischer Rial
COP
Kolumbianischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
USD
US Dollar
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KZT
Tenge
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
PKR
Pakistanische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
INR
Indische Rupie
JOD
Jordanischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
EUR
Euro
ZMW
Sambischer Kwacha
HNL
Lempira
AMD
Dram
MNT
Tugrik
AZN
Manat
LBP
Libanesisches Pfund
BOB
Boliviano
BGN
Bulgarischer Lew
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
GEL
Georgischer Lari
IQD
Irakischer Dinar
SRD
Suriname-Dollar
PGK
Kina
BBD
Barbados-Dollar
RWF
Ruanda-Franc
MVR
Rufiyaa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
996
0
985
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) machen 5,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.12%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
Argentina (Republic Of) 5%
Ghana (Republic of) 5%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%
Argentina (Republic Of) 3.5%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,77%Aktuelle Rendite
5,77%Durchschnittlicher Kupon
5,60%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -14,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,63%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) beträgt seit dem 23.1.2023 10,46% (entspricht 5,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,59% | +2,59% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,46% | +5,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,60£ | 5,80% |
| 2024 | 0,56£ | 5,67% |
| 2023 | 0,28£ | 2,86% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)
Volatilität
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5,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,57
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)?
Welche Kosten fallen beim iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) an?
Schüttet der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)?
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