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NT North America Screened Equity Index Fund

ISIN
IE000ASTW865

Aktien

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,55 Mrd. €
Positionen
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588
Auflage
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12.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der NT North America Screened Equity Index Fund wurde am 12. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,55 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI North America NTC Screened NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI North America NTC Screened NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,05%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,55 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

44,64 Mio. €

Auflagedatum

12. März 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den NT North America Screened Equity Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

94.99106
94,99%
CA

Kanada

4.12121
4,12%
CH

Schweiz

0.25719
0,26%
BR

Brasilien

0.18308
0,18%
NL

Niederlande

0.09736
0,10%
IE

Irland

0.03765
0,04%
GB

Vereinigtes Königreich

0.01483
0,01%

Regionen

Amerika
99.29535
99,30%
Europa
0.40703
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT North America Screened Equity Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
94.99106
94,99%
CAD
Kanadischer Dollar
4.12121
4,12%
CHF
Schweizer Franken
0.25719
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.18308
0,18%
EUR
Euro
0.13501000000000002
0,14%
GBP
Pfund Sterling
0.01483
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der NT North America Screened Equity Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.78384
37,78%
588
574
0
14

Branchen

Der NT North America Screened Equity Index Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.85773
13,86%
Halbleiter
13.50821
13,51%
Hardware
8.62983
8,63%
Interaktive Medien
7.64845
7,65%
Zykl. Konsumgüter
5.6315
5,63%
Banken
4.81461
4,81%
Pharmaunternehmen
4.00714
4,01%
Versicherungen
3.39433
3,39%
Fahrzeuge & Komponenten
2.86804
2,87%
Öl & Gas
2.7429
2,74%
Kreditdienstleistungen
2.60145
2,60%
Kapitalmärkte
2.35873
2,36%
Basiskonsumgüter
1.9311
1,93%
Medizinprodukte & Geräte
1.89218
1,89%
Medien
1.80161
1,80%
REITs
1.78753
1,79%
Industrieprodukte
1.72287
1,72%
Verpackte Konsumgüter
1.4301
1,43%
Vermögensverwaltung
1.38601
1,39%
Telekommunikation
1.14441
1,14%
Regulierte Versorger
1.14246
1,14%
Transport
1.10304
1,10%
Krankenversicherungen
1.06251
1,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.97574
0,98%
Chemikalien
0.95475
0,95%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.94308
0,94%
Reisen & Freizeit
0.8508
0,85%
Restaurants
0.7984
0,80%
Bauwesen
0.7941
0,79%
Metalle & Bergbau
0.76475
0,76%
Schwere Maschinen
0.69487
0,69%
Unternehmensdienste
0.58513
0,59%
Biotechnologie
0.44598
0,45%
Abfallwirtschaft
0.33823
0,34%
Medizinischer Vertrieb
0.3331
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.33107
0,33%
Industrievertrieb
0.30797
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.27635
0,28%
Baustoffe
0.27583
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.23742
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.21324
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.19444
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.18516
0,19%
Immobilien
0.15542
0,16%
Landwirtschaft
0.15492
0,15%
Konglomerate
0.14298
0,14%
Stahl
0.11475
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.06523
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.05669
0,06%
Private Dienstleistungen
0.03039
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01483
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 159,40€ an Gewinn erzielt, also +15,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,88%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07%PhysischThesaurierend119 Mrd. €19.05.10
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF0,12%PhysischThesaurierend119 Mrd. €11.12.19
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF0,10%PhysischAusschüttend119 Mrd. €29.06.18
Vanguard S&P 500 UCITS ETF0,07%PhysischAusschüttend69 Mrd. €22.05.12
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating0,07%PhysischThesaurierend69 Mrd. €14.05.19
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist0,05%SynthetischAusschüttend43 Mrd. €26.10.15
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend43 Mrd. €08.12.14
Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend43 Mrd. €20.05.10
Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend41 Mrd. €30.06.20
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc0,03%PhysischThesaurierend29 Mrd. €31.10.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT North America Screened Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim NT North America Screened Equity Index Fund an?

Schüttet der NT North America Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT North America Screened Equity Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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