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Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund

ISIN
IE000AXQY7V2
WKN
A40TNW

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,51 Mrd. €
Positionen
?
332
Auflage
?
28.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund wurde am 28. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,51 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,51 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

222,7 €

Auflagedatum

28. Mai 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CAD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CAD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rob Drijkoningen, Gorky Urquieta, Bart van der Made, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.86471
18,86%

Mexiko

5.28698
5,29%

Kolumbien

4.38427
4,38%

Argentinien

3.84518
3,85%

Elfenbeinküste

3.50568
3,51%

Brasilien

3.22716
3,23%

Ägypten

3.20647
3,21%

Rumänien

3.16774
3,17%

Türkei

2.84944
2,85%

Chile

2.77568
2,78%

Indonesien

2.75188
2,75%

Südafrika

2.70508
2,71%

Aserbaidschan

2.61006
2,61%

Sri Lanka

2.52003
2,52%

Vereinigte Arabische Emirate

2.46438
2,46%

Dominikanische Republik

2.45701
2,46%

Peru

2.42888
2,43%

Kasachstan

2.22662
2,23%

Nigeria

2.20533
2,21%

Ecuador

2.10885
2,11%

El Salvador

2.01225
2,01%

Polen

1.83721
1,84%

Saudi-Arabien

1.72369
1,72%

Ghana

1.69249
1,69%

Oman

1.68243
1,68%

Guatemala

1.61927
1,62%

Ukraine

1.40524
1,41%

Panama

1.37956
1,38%

Sambia

1.19461
1,19%

Paraguay

1.04418
1,04%

Indien

0.94437
0,94%

Serbien

0.94238
0,94%

Katar

0.91736
0,92%

Costa Rica

0.91234
0,91%

Angola

0.7863
0,79%

Mongolei

0.74431
0,74%

Bermuda

0.71461
0,71%

Marokko

0.68062
0,68%

Honduras

0.58171
0,58%

Usbekistan

0.47514
0,48%

Bahamas

0.47361
0,47%

Libanon

0.45513
0,46%

Ungarn

0.43215
0,43%

Benin

0.40792
0,41%

Kamerun

0.39191
0,39%

Armenien

0.36329
0,36%

Philippinen

0.30749
0,31%

Papua-Neuguinea

0.26838
0,27%

Irland

0.21585
0,22%

Senegal

0.20904
0,21%

Israel

0.20137
0,20%

China

0.199
0,20%

Venezuela

0.19485
0,19%

Kuwait

0.14879
0,15%

Bulgarien

0.1465
0,15%

Irak

0.09997
0,10%

Hongkong

0.0822
0,08%

Regionen

Amerika
51.882220000000004
51,88%
Asien
26.195830000000004
26,20%
Afrika
16.98545
16,99%
Europa
8.14762
8,15%
Ozeanien
0.26838
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund enthalten:
USD
US Dollar
22.98581
22,99%
MXN
Mexikanischer Peso
5.28698
5,29%
COP
Kolumbianischer Peso
4.38427
4,38%
XOF
CFA-Franc BCEAO
4.12264
4,12%
ARS
Argentinischer Peso
3.84518
3,85%
BRL
Brasilianischer Real
3.22716
3,23%
EGP
Ägyptisches Pfund
3.20647
3,21%
RON
Rumänischer Leu
3.16774
3,17%
TRY
Türkische Lira
2.84944
2,85%
CLP
Chilenischer Peso
2.77568
2,78%
IDR
Indonesische Rupiah
2.75188
2,75%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.70508
2,71%
AZN
Manat
2.61006
2,61%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
2.52003
2,52%
AED
Arabischer Dirham
2.46438
2,46%
DOP
Dominikanischer Peso
2.45701
2,46%
PEN
Peruanischer Sol
2.42888
2,43%
KZT
Tenge
2.22662
2,23%
NGN
Naira
2.20533
2,21%
PLN
Złoty
1.83721
1,84%
SAR
Saudi-Riyal
1.72369
1,72%
GHS
Cedi
1.69249
1,69%
OMR
Omanischer Rial
1.68243
1,68%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.61927
1,62%
UAH
Hrywnja
1.40524
1,41%
PAB
Panamaischer Balboa
1.37956
1,38%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.19461
1,19%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.04418
1,04%
INR
Indische Rupie
0.94437
0,94%
RSD
Serbischer Dinar
0.94238
0,94%
QAR
Katar-Riyal
0.91736
0,92%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.91234
0,91%
AOA
Kwanza
0.7863
0,79%
MNT
Tugrik
0.74431
0,74%
BMD
Bermuda-Dollar
0.71461
0,71%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.68062
0,68%
HNL
Lempira
0.58171
0,58%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.47514
0,48%
BSD
Bahama-Dollar
0.47361
0,47%
LBP
Libanesisches Pfund
0.45513
0,46%
HUF
Ungarische Forint
0.43215
0,43%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.39191
0,39%
AMD
Dram
0.36329
0,36%
PHP
Philippinischer Peso
0.30749
0,31%
PGK
Kina
0.26838
0,27%
EUR
Euro
0.21585
0,22%
ILS
Shekel
0.20137
0,20%
CNY
Renminbi Yuan
0.199
0,20%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.19485
0,19%
KWD
Kuwait-Dinar
0.14879
0,15%
BGN
Bulgarischer Lew
0.1465
0,15%
IQD
Irakischer Dinar
0.09997
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0822
0,08%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.079410000000003
24,08%
332
0
325
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund machen 24,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25
6.15334
6,15%
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25
3.496
3,50%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25
2.74277
2,74%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25
2.69293
2,69%
Petroleos Mexicanos
2.50816
2,51%
Southern Gas Corridor
1.60739
1,61%
El Salvador (Republic of)
1.36476
1,36%
Oman (Sultanate Of)
1.20148
1,20%
Ivory Coast (Republic Of)
1.18287
1,18%
Colombia (Republic Of)
1.12971
1,13%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
58.17092
58,17%
Unternehmensanleihen
23.72164
23,72%
Besicherte Anleihen
0.16839
0,17%
Wandelanleihen
-
Cash
5.16209
5,16%

Ratings
?

AAA
3.31125
3,31%
AA
3.09012
3,09%
A
5.77529
5,78%
BBB
19.89865
19,90%
BB
31.90671
31,91%
B
19.34025
19,34%
Unter B
16.242
16,24%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
19.72972
19,73%
1 bis 3 Jahre
18.602710000000002
18,60%
7 bis 10 Jahre
17.86533
17,87%
5 bis 7 Jahre
13.21214
13,21%
3 bis 5 Jahre
11.6115
11,61%
10 bis 15 Jahre
11.12646
11,13%
15 bis 20 Jahre
3.41258
3,41%
Über 30 Jahre
2.89971
2,90%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
86,80%
Aktuelle Rendite
6,54%
Durchschnittlicher Kupon
5,76%

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,81%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €06.01.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%informer.replication_method.nullThesaurierend5 Mrd. €31.01.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund an?

Schüttet der Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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