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Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund

ISIN
IE000AXQY7V2
WKN
A40TNW

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,70%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,5 Mrd. €
Positionen
?
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341
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund wurde am 28. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,5 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,5 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

236,84 €

Auflagedatum

28. Mai 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CAD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CAD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rob Drijkoningen, Gorky Urquieta, Bart van der Made, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

18.98814
18,99%
MX

Mexiko

5.09427
5,09%
AR

Argentinien

4.22644
4,23%
CI

Elfenbeinküste

3.58654
3,59%
CO

Kolumbien

3.55714
3,56%
RO

Rumänien

3.45822
3,46%
EG

Ägypten

3.1923
3,19%
BR

Brasilien

3.07864
3,08%
ZA

Südafrika

2.69712
2,70%
EC

Ecuador

2.68388
2,68%
CL

Chile

2.66135
2,66%
KZ

Kasachstan

2.64342
2,64%
LK

Sri Lanka

2.62638
2,63%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.52571
2,53%
AZ

Aserbaidschan

2.49437
2,49%
TR

Türkei

2.42849
2,43%
NG

Nigeria

2.36117
2,36%
DO

Dominikanische Republik

2.36024
2,36%
ID

Indonesien

2.2221
2,22%
PE

Peru

2.21592
2,22%
SA

Saudi-Arabien

2.03896
2,04%
GH

Ghana

1.7938
1,79%
PL

Polen

1.7343
1,73%
OM

Oman

1.64805
1,65%
GT

Guatemala

1.5613
1,56%
SV

El Salvador

1.55892
1,56%
PA

Panama

1.34066
1,34%
UA

Ukraine

1.22028
1,22%
ZM

Sambia

1.17294
1,17%
HN

Honduras

1.12641
1,13%
PY

Paraguay

0.99787
1,00%
IN

Indien

0.99564
1,00%
MN

Mongolei

0.89779
0,90%
CR

Costa Rica

0.89176
0,89%
QA

Katar

0.85591
0,86%
UZ

Usbekistan

0.83993
0,84%
AO

Angola

0.81546
0,82%
HU

Ungarn

0.73015
0,73%
BM

Bermuda

0.69517
0,70%
MA

Marokko

0.68018
0,68%
BG

Bulgarien

0.61893
0,62%
BS

Bahamas

0.57293
0,57%
LB

Libanon

0.47203
0,47%
RS

Serbien

0.45461
0,45%
BJ

Benin

0.42935
0,43%
CM

Kamerun

0.41502
0,42%
AM

Armenien

0.34972
0,35%
PH

Philippinen

0.29612
0,30%
PG

Papua-Neuguinea

0.26415
0,26%
PK

Pakistan

0.24645
0,25%
VE

Venezuela

0.19686
0,20%
SR

Suriname

0.19675
0,20%
SN

Senegal

0.19285
0,19%
CN

China

0.19122
0,19%
IE

Irland

0.1748
0,17%
KW

Kuwait

0.14048
0,14%
IQ

Irak

0.1136
0,11%
HK

Hongkong

0.06871
0,07%

Regionen

Amerika
51.78873
51,79%
Asien
26.311000000000003
26,31%
Afrika
17.33673
17,34%
Europa
8.39129
8,39%
Ozeanien
0.26415
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund enthalten:
USD
US Dollar
23.23094
23,23%
MXN
Mexikanischer Peso
5.09427
5,09%
ARS
Argentinischer Peso
4.22644
4,23%
XOF
CFA-Franc BCEAO
4.20874
4,21%
COP
Kolumbianischer Peso
3.55714
3,56%
RON
Rumänischer Leu
3.45822
3,46%
EGP
Ägyptisches Pfund
3.1923
3,19%
BRL
Brasilianischer Real
3.07864
3,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.69712
2,70%
CLP
Chilenischer Peso
2.66135
2,66%
KZT
Tenge
2.64342
2,64%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
2.62638
2,63%
AED
Arabischer Dirham
2.52571
2,53%
AZN
Manat
2.49437
2,49%
TRY
Türkische Lira
2.42849
2,43%
NGN
Naira
2.36117
2,36%
DOP
Dominikanischer Peso
2.36024
2,36%
IDR
Indonesische Rupiah
2.2221
2,22%
PEN
Peruanischer Sol
2.21592
2,22%
SAR
Saudi-Riyal
2.03896
2,04%
GHS
Cedi
1.7938
1,79%
PLN
Złoty
1.7343
1,73%
OMR
Omanischer Rial
1.64805
1,65%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.5613
1,56%
PAB
Panamaischer Balboa
1.34066
1,34%
UAH
Hrywnja
1.22028
1,22%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.17294
1,17%
HNL
Lempira
1.12641
1,13%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.99787
1,00%
INR
Indische Rupie
0.99564
1,00%
MNT
Tugrik
0.89779
0,90%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.89176
0,89%
QAR
Katar-Riyal
0.85591
0,86%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.83993
0,84%
AOA
Kwanza
0.81546
0,82%
HUF
Ungarische Forint
0.73015
0,73%
BMD
Bermuda-Dollar
0.69517
0,70%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.68018
0,68%
BGN
Bulgarischer Lew
0.61893
0,62%
BSD
Bahama-Dollar
0.57293
0,57%
LBP
Libanesisches Pfund
0.47203
0,47%
RSD
Serbischer Dinar
0.45461
0,45%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.41502
0,42%
AMD
Dram
0.34972
0,35%
PHP
Philippinischer Peso
0.29612
0,30%
PGK
Kina
0.26415
0,26%
PKR
Pakistanische Rupie
0.24645
0,25%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.19686
0,20%
SRD
Suriname-Dollar
0.19675
0,20%
CNY
Renminbi Yuan
0.19122
0,19%
EUR
Euro
0.1748
0,17%
KWD
Kuwait-Dinar
0.14048
0,14%
IQD
Irakischer Dinar
0.1136
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06871
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.421729999999997
24,42%
341
0
331
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund machen 24,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25
5.53167
5,53%
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25
4.55784
4,56%
F/C Us Long Bond(Cbt) Sep25
3.03501
3,04%
Petroleos Mexicanos
2.32739
2,33%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25
2.30976
2,31%
Southern Gas Corridor
1.51737
1,52%
Ecuador (Republic Of)
1.42555
1,43%
El Salvador (Republic of)
1.27501
1,28%
Ivory Coast (Republic Of)
1.25657
1,26%
Oman (Sultanate Of)
1.18556
1,19%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
58.78589
58,79%
Unternehmensanleihen
22.83504
22,84%
Besicherte Anleihen
0.15996
0,16%
Wandelanleihen
-
Cash
3.8732
3,87%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
3.31125
3,31%
AA
3.09012
3,09%
A
5.77529
5,78%
BBB
19.89865
19,90%
BB
31.90671
31,91%
B
19.34025
19,34%
Unter B
16.242
16,24%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
19.57945
19,58%
7 bis 10 Jahre
18.08093
18,08%
5 bis 7 Jahre
13.29704
13,30%
10 bis 15 Jahre
12.22317
12,22%
3 bis 5 Jahre
11.24405
11,24%
1 bis 3 Jahre
5.39005
5,39%
15 bis 20 Jahre
3.45798
3,46%
Über 30 Jahre
2.86315
2,86%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
90,21%
Aktuelle Rendite
6,43%
Durchschnittlicher Kupon
5,88%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund an?

Schüttet der Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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