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Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund
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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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465,57 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund wurde am 26. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 465,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
465,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
213,98 Mio. €
Auflagedatum
26. Januar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
IE
Irland
BE
Belgien
NO
Norwegen
IT
Italien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
CA
Kanada
SE
Schweden
EE
Estland
KY
Kaimaninseln
AT
Österreich
HK
Hongkong
AU
Australien
GR
Griechenland
IS
Island
FI
Finnland
PL
Polen
KR
Südkorea
SK
Slowakei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
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Pfund Sterling
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CZK
Tschechische Krone
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Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
ISK
Isländische Krone
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund machen 5,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander, S.A. 2.25%
De Volksbank N.V. 1.75%
Tikehau Capital SCA 4.25%
Mars Inc. 5.2%
Werfen SA 4.25%
Bayerische Landesbank 1.375%
Eurofins Scientific SE 4.75%
Permanent TSB Group Holdings PLC 3%
BPCE SA 1.5%
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,40%Aktuelle Rendite
4,79%Durchschnittlicher Kupon
4,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,00€ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,60% | +0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,77%
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,86% | Thesaurierend | 466 Mio. € | 22.02.24 | |
| Afer Oblig Monde Entreprises | 1,50% | Ausschüttend | 442 Mio. € | 30.04.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund an?
Schüttet der Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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