Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund kannst du unter der ISIN IE000B45HNR5 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund an?

Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,68%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,68% abgezogen.

Q: Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Dividenden aus?

Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 3,67 Mrd. €.

ISIN

IE000B45HNR5

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,68%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,67 Mrd. €

Positionen

302

Auflage

17.06.2022

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund wurde am 17. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,67 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,68%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,67 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

305,41 Mio. €

Auflagedatum

17. Juni 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Florian Steiger, Etienne Schwartz, Urs Ramseier

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Bermuda

48.82269

48,82%

Vereinigte Staaten

29.08499

29,08%

Irland

3.25448

3,25%

Vereinigtes Königreich

3.14349

3,14%

Singapur

1.90671

1,91%

Kaimaninseln

1.19911

1,20%

Australien

1.16618

1,17%

Frankreich

0.35243

0,35%

Spanien

0.32578

0,33%

Italien

0.27232

0,27%

Deutschland

0.27198

0,27%

Hongkong

0.05127

0,05%

Regionen

Amerika

79.10679

79,11%

Europa

7.6277099999999995

7,63%

Asien

1.9579799999999998

1,96%

Ozeanien

1.16618

1,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

83.95346

83,95%

EUR

Euro

1.48429

1,48%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.22829

0,23%

GBP

Pfund Sterling

0.22018

0,22%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

16.41488

16,41%

Anzahl Positionen302

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen269

Cash und sonstige Positionen33

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund machen 16,41% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Alamo Re Ltd 12.77114%

1.85801

1,86%

Everglades Re II Ltd 14.11723%

1.84535

1,85%

Everglades Re II Ltd 13.11464%

1.83318

1,83%

Merna Re Enterprise Ltd. 12.08562%

1.76709

1,77%

Merna Re Companywide Ltd. 11.33562%

1.75422

1,75%

Alamo Re Ltd 10.37395%

1.69241

1,69%

Atlas Capital DAC 7.25%

1.63114

1,63%

Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.29165%

1.60639

1,61%

International Bank for Reconstruction & Development 9.08357%

1.26091

1,26%

Bridge STR RE Ltd. 8.24251%

1.16618

1,17%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen

1.80529

1,81%

Unternehmensanleihen

88.67495

88,67%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

7.20675

7,21%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

BBB

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

67.31257000000001

67,31%

3 bis 5 Jahre

24.85519

24,86%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

100,83%

Aktuelle Rendite

15,31%

Durchschnittlicher Kupon

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 16,38%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 328,10$ an Gewinn erzielt, also +32,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,29%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund beträgt seit dem 17.6.2022 32,81% (entspricht 9,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 1.5.2025 - 8.5.2025	0%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 8.5.2025	+0,17%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 8.2.2025 - 8.5.2025	+0,81%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 8.11.2024 - 8.5.2025	+3,20%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 8.5.2024 - 8.5.2025	+11,66%	+11,66%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 17.6.2022 - 8.5.2025	+32,81%	+9,82%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund

Volatilität

2,00%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-0,75%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

5,70

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,34%	Ausschüttend	8,7 Mrd. €	14.09.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,00%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	03.03.21
Aegon European ABS Fund	0,33%	Ausschüttend	8,7 Mrd. €	17.12.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	12.06.18
Aegon European ABS Fund	0,30%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	14.11.16
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	23.05.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund	0,00%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	11.08.15
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund	1,69%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	28.07.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund an?

Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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