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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund

ISIN
IE000B67LAD8

Emerging Markets

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
80,71 Mio. €
Positionen
?
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330
Auflage
?
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25.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund wurde am 25. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

80,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

25. Juni 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

33.27876
33,28%
IN

Indien

24.70628
24,71%
KR

Südkorea

20.97358
20,97%
BR

Brasilien

5.73514
5,74%
ZA

Südafrika

5.45572
5,46%
SA

Saudi-Arabien

4.94931
4,95%
MX

Mexiko

3.31837
3,32%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.37867
2,38%
TH

Thailand

2.3001
2,30%
PL

Polen

2.22056
2,22%
MY

Malaysia

2.12647
2,13%
ID

Indonesien

1.64332
1,64%
KW

Kuwait

1.63987
1,64%
US

Vereinigte Staaten

1.09096
1,09%
CL

Chile

1.08523
1,09%
PH

Philippinen

0.88754
0,89%
HU

Ungarn

0.87526
0,88%
GR

Griechenland

0.84911
0,85%
QA

Katar

0.70433
0,70%
TR

Türkei

0.67238
0,67%
CO

Kolumbien

0.16035
0,16%
CZ

Tschechien

0.15981
0,16%
CN

China

0.053
0,05%

Regionen

Asien
96.31360999999998
96,31%
Amerika
11.390049999999999
11,39%
Afrika
5.45572
5,46%
Europa
4.10474
4,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
33.27876
33,28%
INR
Indische Rupie
24.70628
24,71%
KRW
Südkoreanischer Won
20.97358
20,97%
BRL
Brasilianischer Real
5.73514
5,74%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.45572
5,46%
SAR
Saudi-Riyal
4.94931
4,95%
MXN
Mexikanischer Peso
3.31837
3,32%
AED
Arabischer Dirham
2.37867
2,38%
THB
Thailändischer Baht
2.3001
2,30%
PLN
Złoty
2.22056
2,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.12647
2,13%
IDR
Indonesische Rupiah
1.64332
1,64%
KWD
Kuwait-Dinar
1.63987
1,64%
USD
US Dollar
1.09096
1,09%
CLP
Chilenischer Peso
1.08523
1,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.88754
0,89%
HUF
Ungarische Forint
0.87526
0,88%
EUR
Euro
0.84911
0,85%
QAR
Katar-Riyal
0.70433
0,70%
TRY
Türkische Lira
0.67238
0,67%
COP
Kolumbianischer Peso
0.16035
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.15981
0,16%
CNY
Renminbi Yuan
0.053
0,05%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.6951
34,70%
330
287
0
43

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
24.7273
24,73%
Halbleiter
23.90922
23,91%
Hardware
16.35357
16,35%
Telekommunikation
6.38186
6,38%
Öl & Gas
6.2116
6,21%
Metalle & Bergbau
5.07776
5,08%
Fahrzeuge & Komponenten
3.70945
3,71%
Software
3.63382
3,63%
Zykl. Konsumgüter
3.23688
3,24%
Industrieprodukte
2.48965
2,49%
Versicherungen
2.06376
2,06%
Bauwesen
1.9432
1,94%
Gesundheitsdienstleister
1.43706
1,44%
Immobilien
1.25159
1,25%
Transport
1.19044
1,19%
Verpackte Konsumgüter
1.10863
1,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.10363
1,10%
Kreditdienstleistungen
1.02937
1,03%
Kapitalmärkte
0.95118
0,95%
Finanzdienstleistungen
0.92762
0,93%
Stahl
0.90311
0,90%
Pharmaunternehmen
0.87633
0,88%
Interaktive Medien
0.79243
0,79%
Biotechnologie
0.74958
0,75%
Chemikalien
0.73019
0,73%
Regulierte Versorger
0.67425
0,67%
Basiskonsumgüter
0.56077
0,56%
Reisen & Freizeit
0.54077
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.37795
0,38%
Baustoffe
0.35933
0,36%
Medien
0.35442
0,35%
Schwere Maschinen
0.30582
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30496
0,30%
Landwirtschaft
0.29254
0,29%
Bildung
0.28124
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.23877
0,24%
REITs
0.03977
0,04%
Konglomerate
0.03358
0,03%
Haushaltsprodukte
0.03254
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 35,36%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 459,00$ an Gewinn erzielt, also +45,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,78%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund beträgt seit dem 25.6.2024 48,01% (entspricht 21,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+5,69%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+15,74%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+17,60%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+33,44%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+53,80%+53,80%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.6.2024 - 28.1.2026
+48,01%+21,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
12,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-20,29%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,81
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund?

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