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Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund
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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,28 Mio. €
Positionen
55
Auflage
15.08.2024
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund wurde am 15. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,22 €
Auflagedatum
15. August 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Tan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
China
Hongkong
Indonesien
Malaysia
Indien
Singapur
Thailand
Vereinigtes Königreich
Philippinen
Macao
Taiwan
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund machen 27,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45%
Korea National Oil Corp. 2.625%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 5.52%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
PETRONAS Capital Ltd. 2.48%
PETRONAS Capital Ltd. 4.5%
Woori Bank 6.375%
PT Cikarang Listrindo Tbk 5.65%
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,22%Aktuelle Rendite
4,95%Durchschnittlicher Kupon
4,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,50€ an Gewinn erzielt, also +0,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 15.8.2024 0,95% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,48% | - |
| 1 Monat | +0,14% | - |
| 3 Monate | +0,24% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,95% | +0,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund?
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