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Guinness China RMB Income Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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26,83 Mio. €
Positionen
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14
Auflage
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09.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Guinness China RMB Income Fund wurde am 9. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
26,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
872,45 €
Auflagedatum
9. März 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Guinness China RMB Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
DE
Deutschland
HK
Hongkong
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness China RMB Income Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Guinness China RMB Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
14
0
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Guinness China RMB Income Fund machen 73,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
China (People's Republic Of)
The Export-Import Bank of China
China (People's Republic Of)
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,54%Durchschnittlicher Kupon
2,93%Aktuelle Rendite
2,73%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Guinness China RMB Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -0,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Guinness China RMB Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -29,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,36%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Guinness China RMB Income Fund beträgt seit dem 9.3.2023 1,67% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,09% | +3,09% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,67% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Guinness China RMB Income Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13$ | 2,71% |
| 2024 | 0,26$ | 2,70% |
| 2023 | 0,06$ | 0,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness China RMB Income Fund
Volatilität
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3,72%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,97
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness China RMB Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.01.2025.
-4,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness China RMB Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Guinness China RMB Income Fund an?
Schüttet der Guinness China RMB Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness China RMB Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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