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Virtus GF U.S. Small Cap Growth Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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656,78 €
Positionen
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27
Auflage
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03.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Virtus GF U.S. Small Cap Growth Fund wurde am 3. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 656,78 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
656,78 €
Volumen der Anteilsklasse
525,9 €
Auflagedatum
3. Dezember 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Virtus GF U.S. Small Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF U.S. Small Cap Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Virtus GF U.S. Small Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Virtus GF U.S. Small Cap Growth Fund machen 55,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Morningstar Inc
Auto Trader Group PLC ADR
Rightmove PLC ADR
Servisfirst Bancshares Inc
Ryan Specialty Holdings Inc Class A
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc
Dream Finders Homes Inc Ordinary Shares - Class A
OneStream Inc Class A common stock
AppFolio Inc Class A
Goosehead Insurance Inc Class A
Branchen
Der Virtus GF U.S. Small Cap Growth Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -171,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -21,89%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Virtus GF U.S. Small Cap Growth Fund beträgt seit dem 3.12.2024 -17,10% (entspricht -13,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,38% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -17,10% | -13,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Virtus GF U.S. Small Cap Growth Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF U.S. Small Cap Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim Virtus GF U.S. Small Cap Growth Fund an?
Schüttet der Virtus GF U.S. Small Cap Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF U.S. Small Cap Growth Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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