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TER
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James Hambro Harrier Diversified Strategies Fund

ISIN
IE000C1LXY87

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
77,29 Mio. €
Positionen
?
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29
Auflage
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25.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der James Hambro Harrier Diversified Strategies Fund wurde am 25. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,29 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

77,29 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Leach, Daniel Zegleman

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den James Hambro Harrier Diversified Strategies Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

6.32545
6,33%
GB

Vereinigtes Königreich

1.74923
1,75%
DE

Deutschland

0.90662
0,91%
CN

China

0.62432
0,62%
IL

Israel

0.35534
0,36%
SG

Singapur

0.34612
0,35%
AU

Australien

0.34002
0,34%
NL

Niederlande

0.22576
0,23%
BE

Belgien

0.14486
0,14%
CH

Schweiz

0.13802
0,14%
JP

Japan

0.12658
0,13%
CA

Kanada

0.10125
0,10%
DK

Dänemark

0.07225
0,07%
IT

Italien

0.05138
0,05%
FR

Frankreich

0.04038
0,04%
PL

Polen

0.04033
0,04%
KR

Südkorea

0.03421
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.0225
0,02%

Regionen

Amerika
6.4492
6,45%
Europa
3.3688300000000004
3,37%
Asien
1.487
1,49%
Ozeanien
0.34002
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im James Hambro Harrier Diversified Strategies Fund enthalten:
USD
US Dollar
6.32545
6,33%
GBP
Pfund Sterling
1.74923
1,75%
EUR
Euro
1.369
1,37%
CNY
Renminbi Yuan
0.62432
0,62%
ILS
Shekel
0.35534
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.34612
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.34002
0,34%
CHF
Schweizer Franken
0.13802
0,14%
JPY
Japanischer Yen
0.12658
0,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.10125
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.07225
0,07%
PLN
Złoty
0.04033
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03421
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0225
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der James Hambro Harrier Diversified Strategies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.3348
65,33%
29
0
0
29

Branchen

Der James Hambro Harrier Diversified Strategies Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Finanzdienstleistungen
0.04729
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04138
0,04%
Industrieprodukte
0.03857
0,04%
Medien
0.03561
0,04%
Kapitalmärkte
0.03521
0,04%
Software
0.03355
0,03%
Öl & Gas
0.03083
0,03%
Basiskonsumgüter
0.0275
0,03%
Biotechnologie
0.02719
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02642
0,03%
Halbleiter
0.02399
0,02%
Hardware
0.01683
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01558
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01524
0,02%
Restaurants
0.00614
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00606
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00444
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00161
0,00%
Chemikalien
0.00092
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 134,00£ an Gewinn erzielt, also +13,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Harmonia0,07%Ausschüttend1,6 Mrd. €26.07.22
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Fonds AV Echus FIA0,01%Thesaurierend957 Mio. €03.10.16
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)1,19%Thesaurierend743 Mio. €27.03.24
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)1,14%Thesaurierend743 Mio. €01.05.24
CSA Mixta-BVG Basic1,10%Thesaurierend708 Mio. €15.11.02
CSA Mixta-BVG Basic0,12%Thesaurierend708 Mio. €28.10.02
CSA Mixta-BVG Basic0,08%Thesaurierend708 Mio. €03.01.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den James Hambro Harrier Diversified Strategies Fund?

Welche Kosten fallen beim James Hambro Harrier Diversified Strategies Fund an?

Schüttet der James Hambro Harrier Diversified Strategies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des James Hambro Harrier Diversified Strategies Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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