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FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund

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TER
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1,05%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
54,84 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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01.04.2022

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund wurde am 1. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

54,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,47 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

William J. Glaser, Aaron S. Anderson, Michael Hanson, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

66.56411
66,56%
FR

Frankreich

8.59884
8,60%
GB

Vereinigtes Königreich

6.79833
6,80%
DE

Deutschland

3.76766
3,77%
IT

Italien

1.96537
1,97%
DK

Dänemark

1.76692
1,77%
CH

Schweiz

1.73659
1,74%
JP

Japan

1.56111
1,56%
NO

Norwegen

1.31745
1,32%
ES

Spanien

1.17342
1,17%
TW

Taiwan

1.03665
1,04%
NL

Niederlande

0.79749
0,80%
CA

Kanada

0.77384
0,77%
SE

Schweden

0.54499
0,54%
AU

Australien

0.49946
0,50%

Regionen

Amerika
67.33795
67,34%
Europa
28.46706
28,47%
Asien
2.59776
2,60%
Ozeanien
0.49946
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.56411
66,56%
EUR
Euro
16.30278
16,30%
GBP
Pfund Sterling
6.79833
6,80%
DKK
Dänische Krone
1.76692
1,77%
CHF
Schweizer Franken
1.73659
1,74%
JPY
Japanischer Yen
1.56111
1,56%
NOK
Norwegische Krone
1.31745
1,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.03665
1,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.77384
0,77%
SEK
Schwedische Krone
0.54499
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.49946
0,50%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.23362
32,23%
90
86
0
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund machen 32,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc Icon
Apple Inc
5.53416
5,53%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
4.62476
4,62%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
4.6106
4,61%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
3.27426
3,27%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
3.26569
3,27%
Eli Lilly and Co Icon
Eli Lilly and Co
2.62543
2,63%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
2.31661
2,32%
The Home Depot Inc Icon
The Home Depot Inc
2.29612
2,30%
American Express Co Icon
American Express Co
1.94969
1,95%
Shell PLC Icon
Shell PLC
1.7363
1,74%

Branchen

Der FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.2157
11,22%
Software
9.68843
9,69%
Halbleiter
8.07246
8,07%
Pharmaunternehmen
7.57972
7,58%
Öl & Gas
7.10294
7,10%
Industrieprodukte
6.7432
6,74%
Zykl. Konsumgüter
6.39616
6,40%
Hardware
5.72893
5,73%
Kreditdienstleistungen
4.29211
4,29%
Verpackte Konsumgüter
4.01467
4,01%
Interaktive Medien
3.27426
3,27%
Basiskonsumgüter
3.09862
3,10%
Medizinprodukte & Geräte
2.7337
2,73%
Kapitalmärkte
2.72251
2,72%
Bauwesen
2.1884
2,19%
Vermögensverwaltung
2.1427
2,14%
Kleidung & Accessoires
2.04376
2,04%
Schwere Maschinen
1.62255
1,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.34004
1,34%
Medien
1.33806
1,34%
Metalle & Bergbau
1.27329
1,27%
Krankenversicherungen
0.85195
0,85%
Stahl
0.84404
0,84%
Med. Diagnostik & Forschung
0.75441
0,75%
Restaurants
0.71502
0,72%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6405
0,64%
Transport
0.4841
0,48%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 23,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 221,40€ an Gewinn erzielt, also +22,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,62%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund beträgt seit dem 1.4.2022 22,14% (entspricht 6,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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6.5.2025 - 13.5.2025
+5,61%-
1 Monat
?
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13.4.2025 - 13.5.2025
+11,24%-
3 Monate
?
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13.2.2025 - 13.5.2025
-4,17%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
-1,17%-
1 Jahr
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13.5.2024 - 13.5.2025
+4,28%+4,28%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
+44,75%+12,98%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.4.2022 - 13.5.2025
+22,14%+6,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund
Volatilität
?
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14,37%
1 Jahr
15,95%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,51%
1 Jahr
-29,22%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,56
1 Jahr
0,66
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund um maximal
-19,51%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,85%Ausschüttend15 Mrd. €30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,70%Thesaurierend15 Mrd. €06.01.20
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,70%Ausschüttend15 Mrd. €27.01.23
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,53%Ausschüttend15 Mrd. €08.11.24
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,53%Thesaurierend15 Mrd. €08.11.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund?

Welche Kosten fallen beim FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund an?

Schüttet der FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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