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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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56,71 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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02.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 wurde am 2. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,16 Mio. €
Auflagedatum
2. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sara Halm, Camila Astaburuaga
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
KR
Südkorea
BR
Brasilien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
PE
Peru
ZA
Südafrika
CA
Kanada
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
IN
Indien
RO
Rumänien
AU
Australien
HU
Ungarn
BM
Bermuda
PA
Panama
CL
Chile
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
BMD
Bermuda-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
0
73
1
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,79%Durchschnittlicher Kupon
5,03%Aktuelle Rendite
5,00%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,10$ an Gewinn erzielt, also +6,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,70%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 beträgt seit dem 2.9.2024 6,06% (entspricht 2,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,39% | +7,39% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,06% | +2,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,67%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,83%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,36
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2029 | 0,94% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 an?
Schüttet der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029?
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