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TER
0,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,88 Mrd. €
Positionen
199
Auflage
04.07.2024
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon High Yield Global Bond Fund wurde am 4. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,88 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,88 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
908,13 €
Auflagedatum
4. Juli 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philip Milburn, Melanie Mitchell, Claire McGuckin, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Norwegen
Türkei
Spanien
Schweden
Nigeria
Tschechien
Griechenland
Kolumbien
Frankreich
Österreich
Niederlande
Angola
Usbekistan
Mexiko
Singapur
Zypern
Ghana
Israel
Südafrika
Brasilien
Ungarn
Rumänien
Costa Rica
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon High Yield Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
AOA
Kwanza
UZS
Uzbekischer Soʻm
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
GHS
Cedi
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation
Wie breit der Aegon High Yield Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
199
1
136
62
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon High Yield Global Bond Fund machen 15,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%
Alpha Services & Holdings SA 11.88%
Edge Finco PLC 8.13%
Kohl's Corp. 10%
Level 3 Financing, Inc. 10.5%
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.63%
Iceland Bondco PLC 10.88%
Adler Financing S.a r.l. 8.25%
Branchen
Der Aegon High Yield Global Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,39%Aktuelle Rendite
8,75%Durchschnittlicher Kupon
8,49%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 46,90CHF an Gewinn erzielt, also +4,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,47%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aegon High Yield Global Bond Fund beträgt seit dem 4.7.2024 4,69% (entspricht 4,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,85% | - |
| 1 Monat | +2,11% | - |
| 3 Monate | -0,57% | - |
| 6 Monate | +1,21% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,69% | +4,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon High Yield Global Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 18.03.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 09.03.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 19.05.14 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 06.05.14 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 11.03.13 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 11.03.13 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,63% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 09.01.14 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 2,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 08.04.05 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 24.04.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon High Yield Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon High Yield Global Bond Fund an?
Schüttet der Aegon High Yield Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon High Yield Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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