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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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17,93 Mio. €
Positionen
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100
Auflage
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09.09.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund wurde am 9. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
9. September 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Man Wing Chung
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
KR
Südkorea
HK
Hongkong
IN
Indien
ID
Indonesien
SG
Singapur
PH
Philippinen
MY
Malaysia
IT
Italien
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
100
98
0
2
Branchen
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -96,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,67%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund beträgt seit dem 9.9.2021 -9,60% (entspricht -2,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,08% | +3,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,73% | +0,89% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -9,60% | -2,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund
Volatilität
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13,77%
1 Jahr
13,76%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,29%
1 Jahr
-28,42%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,14
1 Jahr
0,06
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund an?
Schüttet der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund?
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