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Aegon High Yield Global Bond Fund
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TER
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0,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,88 Mrd. €
Positionen
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201
Auflage
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04.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon High Yield Global Bond Fund wurde am 4. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,88 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,33%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,88 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,07 Mio. €
Auflagedatum
4. Juli 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philip Milburn, Melanie Mitchell, Claire McGuckin, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon High Yield Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
NO
Norwegen
TR
Türkei
ES
Spanien
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
SE
Schweden
NG
Nigeria
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
AT
Österreich
CY
Zypern
NL
Niederlande
AO
Angola
UZ
Usbekistan
MX
Mexiko
SG
Singapur
GH
Ghana
BR
Brasilien
IL
Israel
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
CR
Costa Rica
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon High Yield Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
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SEK
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NGN
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SGD
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GHS
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Brasilianischer Real
ILS
Shekel
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aegon High Yield Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
201
1
143
57
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon High Yield Global Bond Fund machen 15,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 7%
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%
Quick Top HoldCo AB 6.54%
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%
Edge Finco PLC 8.13%
Alpha Bank S.A. 11.88%
Adler Financing S.a r.l. 8.25%
Kohl's Corp. 10%
Iceland Bondco PLC 10.88%
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.88%
Branchen
Der Aegon High Yield Global Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,25%Aktuelle Rendite
8,62%Durchschnittlicher Kupon
8,42%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,10$ an Gewinn erzielt, also +1,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,23%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aegon High Yield Global Bond Fund beträgt seit dem 4.7.2024 8,27% (entspricht 8,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,11% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,27% | +8,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aegon High Yield Global Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,43$ | 6,06% |
| 2024 | 0,33$ | 3,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon High Yield Global Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon High Yield Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-3,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 11.04.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 14.10.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon High Yield Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon High Yield Global Bond Fund an?
Schüttet der Aegon High Yield Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon High Yield Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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