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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR)
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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856,19 Mio. €
Positionen
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263
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 856,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-10Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
856,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
455,7 €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephen Ronnie, Israel Da Costa
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
IT
Italien
SE
Schweden
AU
Australien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
IE
Irland
BE
Belgien
DK
Dänemark
AT
Österreich
FI
Finnland
CZ
Tschechien
PT
Portugal
JP
Japan
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
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Australischer Dollar
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DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
263
0
254
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) machen 16,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
Euro Bund Future Sept 25
UniCredit S.p.A. 4.2%
Caixabank S.A. 4.38%
ANZ Group Holdings Ltd. 5.1%
Euro Bobl Future Sept 25
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.38%
Stryker Corporation 3.38%
Compass Group PLC 3.25%
Svenska Handelsbanken AB 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,50%Durchschnittlicher Kupon
2,66%Aktuelle Rendite
2,27%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 140,40$ an Gewinn erzielt, also +14,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,43%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) beträgt seit dem 5.4.2023 14,04% (entspricht 6,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,33% | +6,33% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,04% | +6,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR)
Volatilität
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2,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,84
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 04.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR)?
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