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BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund
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TER
0,07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
81,6 Mio. €
Positionen
105
Auflage
21.09.2023
Kurs
NAV
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund wurde am 21. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Credit G S S Bd Div Hdg TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EM Credit G S S Bd Div Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
81,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,97 Mio. €
Auflagedatum
21. September 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Cooke, Rodica Glavan, Fabien Collado
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
Chile
Brasilien
Türkei
Rumänien
Philippinen
Polen
China
Indien
Indonesien
Kolumbien
Peru
Mexiko
Ungarn
Costa Rica
Guatemala
Hongkong
Vereinigtes Königreich
Nigeria
Benin
Elfenbeinküste
Panama
Katar
Dominikanische Republik
Malaysia
Österreich
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
NGN
Naira
PAB
Panamaischer Balboa
QAR
Katar-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund machen 19,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Romania (Republic Of) 5.625%
Mbank SA
Export-Import Bank of Korea 5.125%
Asian Development Bank 0.625%
Arab Bank for Economic Development in Africa 3.75%
NE Property B.V. 2%
Raizen Fuels Finance SA 5.7%
Ck Hutchison Europe Finance (21) Limited 1%
Banca Transilvania SA
Chile (Republic Of) 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,49%Aktuelle Rendite
5,23%Durchschnittlicher Kupon
5,03%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 148,20€ an Gewinn erzielt, also +14,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,76%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund beträgt seit dem 21.9.2023 14,82% (entspricht 7,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,04% | - |
| 1 Monat | +2,10% | - |
| 3 Monate | +1,02% | - |
| 6 Monate | +2,16% | - |
| 1 Jahr | +6,95% | +6,95% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,82% | +7,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03$ | 5,75% |
| 2024 | 0,05$ | 4,43% |
| 2023 | 0,00$ | 0,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund
Volatilität
2,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,22
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-2,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund?
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