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Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund
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TER
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—
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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138,28 Mio. €
Positionen
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114
Auflage
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08.07.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund wurde am 8. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 138,28 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
—
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
138,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
8. Juli 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Donald Phillips, David Roberts, Philip Milburn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
FR
Frankreich
CA
Kanada
IT
Italien
IE
Irland
ES
Spanien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
BE
Belgien
FI
Finnland
BM
Bermuda
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund machen 13,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Standard Chartered Bank 8%
BNP Paribas SA 2.567%
Iqvia Inc 6.25%
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375%
Rothesay Life PLC 3.375%
Motability Operations Group PLC 3.75%
HP Inc 5.4%
Bupa Finance PLC 5%
NatWest Group PLC 7.472%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,88%Durchschnittlicher Kupon
3,72%Aktuelle Rendite
3,55%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 08.06.16 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 18.12.24 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 31.10.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 12.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund?
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