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Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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142,78 Mio. €
Positionen
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112
Auflage
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08.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund wurde am 8. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 142,78 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
—
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
142,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,17 €
Auflagedatum
8. Juli 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Donald Phillips, David Roberts, Philip Milburn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
FR
Frankreich
CA
Kanada
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
IE
Irland
DK
Dänemark
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
BE
Belgien
BM
Bermuda
FI
Finnland
JP
Japan
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
0
109
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund machen 13,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Standard Chartered Bank 8%
BNP Paribas SA 2.567%
HP Inc 5.4%
Iqvia Inc 6.25%
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375%
Weir Group Inc. 5.35%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.02826%
NatWest Group PLC 7.472%
Bupa Finance PLC 5%
Aroundtown SA 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,18%Durchschnittlicher Kupon
3,73%Aktuelle Rendite
3,52%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund?
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