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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
530,88 Mio. €
Positionen
276
Auflage
29.11.2023
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond wurde am 29. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 530,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
530,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
69,99 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Siddharth Dahiya
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Kolumbien
Peru
Türkei
Indien
Vereinigte Arabische Emirate
Macao
Chile
Israel
Saudi-Arabien
Kasachstan
Argentinien
Georgien
Südafrika
Nigeria
Guatemala
Usbekistan
Paraguay
Ukraine
Indonesien
Oman
Singapur
Vereinigtes Königreich
Thailand
Hongkong
Niederlande
Rumänien
Dominikanische Republik
Südkorea
Malaysia
Panama
Sambia
Vereinigte Staaten
Luxemburg
Ungarn
Ghana
Philippinen
Katar
Serbien
China
Polen
Costa Rica
Togo
Barbados
Ecuador
Kuwait
Österreich
Angola
Jamaika
Bulgarien
Honduras
Estland
Benin
Trinidad und Tobago
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
EUR
Euro
GEL
Georgischer Lari
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
OMR
Omanischer Rial
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
ZMW
Sambischer Kwacha
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
CRC
Costa-Rica-Colón
BBD
Barbados-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
HNL
Lempira
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
276
0
266
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond machen 8,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.88%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%
Transnet SOC Limited 8.25%
Ecopetrol S.A. 7.75%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.38%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.88%
Puma International Financing S.A. 7.75%
Yinson Boronia Production BV 8.95%
AES Andres B.V. 5.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,75%Aktuelle Rendite
6,46%Durchschnittlicher Kupon
6,41%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 122,10€ an Gewinn erzielt, also +12,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond beträgt seit dem 29.11.2023 12,21% (entspricht 5,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,21% | - |
| 1 Monat | +2,33% | - |
| 3 Monate | +0,62% | - |
| 6 Monate | +1,85% | - |
| 1 Jahr | +6,45% | +6,45% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,21% | +5,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond
Volatilität
2,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,15
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 05.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond?
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