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State Street Emerging Markets ESG Screened Hard Currency Government Bond Index Fund

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TER
?
0,08%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
870,02 Mio. €
Positionen
?
383
Auflage
?
29.06.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der State Street Emerging Markets ESG Screened Hard Currency Government Bond Index Fund wurde am 29. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 870,02 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

870,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

167,1 Mio. €

Auflagedatum

29. Juni 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indonesien

8.01661
8,02%

Mexiko

7.98688
7,99%

Chile

6.92349
6,92%

Brasilien

6.67582
6,68%

Polen

6.25596
6,26%

Kolumbien

6.11503
6,12%

Dominikanische Republik

5.79197
5,79%

Ungarn

5.35605
5,36%

Panama

5.32406
5,32%

Uruguay

5.17994
5,18%

Rumänien

5.17968
5,18%

Peru

5.12162
5,12%

Südafrika

5.06386
5,06%

Costa Rica

2.31125
2,31%

Angola

1.98981
1,99%

Paraguay

1.82166
1,82%

El Salvador

1.79544
1,80%

Indien

1.77969
1,78%

Elfenbeinküste

1.72235
1,72%

Marokko

1.6898
1,69%

Malaysia

1.65042
1,65%

Jamaika

1.45541
1,46%

Trinidad und Tobago

0.82559
0,83%

Senegal

0.68396
0,68%

Honduras

0.60297
0,60%

Armenien

0.54879
0,55%

Mongolei

0.45222
0,45%

Bulgarien

0.44412
0,44%

Lettland

0.38269
0,38%

Benin

0.34782
0,35%

Montenegro

0.23031
0,23%

Georgien

0.14471
0,14%

Papua-Neuguinea

0.12813
0,13%

Regionen

Amerika
52.80951
52,81%
Europa
17.84881
17,85%
Asien
17.714060000000003
17,71%
Afrika
11.497599999999998
11,50%
Ozeanien
0.12813
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street Emerging Markets ESG Screened Hard Currency Government Bond Index Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
8.01661
8,02%
MXN
Mexikanischer Peso
7.98688
7,99%
CLP
Chilenischer Peso
6.92349
6,92%
BRL
Brasilianischer Real
6.67582
6,68%
PLN
Złoty
6.25596
6,26%
COP
Kolumbianischer Peso
6.11503
6,12%
DOP
Dominikanischer Peso
5.79197
5,79%
HUF
Ungarische Forint
5.35605
5,36%
PAB
Panamaischer Balboa
5.32406
5,32%
UYU
Uruguayischer Peso
5.17994
5,18%
RON
Rumänischer Leu
5.17968
5,18%
PEN
Peruanischer Sol
5.12162
5,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.06386
5,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.75413
2,75%
CRC
Costa-Rica-Colón
2.31125
2,31%
AOA
Kwanza
1.98981
1,99%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.82166
1,82%
USD
US Dollar
1.79544
1,80%
INR
Indische Rupie
1.77969
1,78%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.6898
1,69%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.65042
1,65%
JMD
Jamaika-Dollar
1.45541
1,46%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.82559
0,83%
EUR
Euro
0.613
0,61%
HNL
Lempira
0.60297
0,60%
AMD
Dram
0.54879
0,55%
MNT
Tugrik
0.45222
0,45%
BGN
Bulgarischer Lew
0.44412
0,44%
GEL
Georgischer Lari
0.14471
0,14%
PGK
Kina
0.12813
0,13%

Diversifikation

Wie breit der State Street Emerging Markets ESG Screened Hard Currency Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.79766
9,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des State Street Emerging Markets ESG Screened Hard Currency Government Bond Index Fund machen 9,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hungary (Republic Of) 6.25%
1.21524
1,22%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
1.18915
1,19%
Brazil (Federative Republic) 4.625%
1.0442
1,04%
Romania (Republic Of) 7.125%
1.03526
1,04%
Uruguay (Republic Of) 5.75%
0.95791
0,96%
Angola (Republic of) 8.75%
0.9513
0,95%
Colombia (Republic Of) 8%
0.88418
0,88%
Panama (Republic of) 2.252%
0.88005
0,88%
South Africa (Republic of) 6.3%
0.82267
0,82%
Colombia (Republic Of) 7.5%
0.8177
0,82%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
86.20692
86,21%
Unternehmensanleihen
6.331
6,33%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.01271
0,01%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
25.27476
25,27%
20 bis 30 Jahre
19.9221
19,92%
1 bis 3 Jahre
12.26698
12,27%
5 bis 7 Jahre
10.64626
10,65%
3 bis 5 Jahre
9.641
9,64%
15 bis 20 Jahre
8.87773
8,88%
10 bis 15 Jahre
8.81466
8,81%
Über 30 Jahre
4.55461
4,55%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
92,71%
Aktuelle Rendite
5,95%
Durchschnittlicher Kupon
5,61%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
100%
Tierversuche
0%
2,55%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,94%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,70€ an Gewinn erzielt, also +1,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des State Street Emerging Markets ESG Screened Hard Currency Government Bond Index Fund beträgt seit dem 7.4.2025 1,59% (entspricht 1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,40%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,07%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+1,59%+1,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street Emerging Markets ESG Screened Hard Currency Government Bond Index Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street Emerging Markets ESG Screened Hard Currency Government Bond Index Fund um maximal
-1,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street Emerging Markets ESG Screened Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim State Street Emerging Markets ESG Screened Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der State Street Emerging Markets ESG Screened Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street Emerging Markets ESG Screened Hard Currency Government Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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