Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund?

Den Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund kannst du unter der ISIN IE000D5GMDN2 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund an?

Der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,76%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,76% abgezogen.

Q: Schüttet der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund Dividenden aus?

Der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund?

Der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund hat ein Fondsvolumen von 251,54 Mio. €.

ISIN

IE000D5GMDN2

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,76%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

251,54 Mio. €

Positionen

Auflage

03.11.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund wurde am 3. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Credit Suisse Mgd Futures Liquid TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Credit Suisse Mgd Futures Liquid TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,76%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

251,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

227,53 €

Auflagedatum

3. November 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.15076

40,15%

Australien

20.59595

20,60%

Frankreich

17.86688

17,87%

Kanada

12.40746

12,41%

Italien

12.11989

12,12%

Singapur

2.64069

2,64%

Schweden

2.22559

2,23%

Deutschland

1.88413

1,88%

Südafrika

1.81562

1,82%

Vereinigtes Königreich

1.71611

1,72%

Japan

1.62573

1,63%

China

1.62525

1,63%

Niederlande

1.12499

1,12%

Schweiz

1.06521

1,07%

Taiwan

1.02144

1,02%

Indien

0.87648

0,88%

Spanien

0.61344

0,61%

Südkorea

0.57108

0,57%

Brasilien

0.30824

0,31%

Dänemark

0.18958

0,19%

Hongkong

0.18696

0,19%

Saudi-Arabien

0.17467

0,17%

Belgien

0.1599

0,16%

Malaysia

0.15892

0,16%

Mexiko

0.10931

0,11%

Finnland

0.09381

0,09%

Neuseeland

0.08779

0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08527

0,09%

Polen

0.06719

0,07%

Indonesien

0.06606

0,07%

Norwegen

0.05993

0,06%

Israel

0.05863

0,06%

Thailand

0.05677

0,06%

Irland

0.04558

0,05%

Katar

0.0408

0,04%

Kuwait

0.04077

0,04%

Griechenland

0.03538

0,04%

Luxemburg

0.03021

0,03%

Rumänien

0.03013

0,03%

Türkei

0.02648

0,03%

Chile

0.02584

0,03%

Österreich

0.02333

0,02%

Philippinen

0.02332

0,02%

Portugal

0.01742

0,02%

Ungarn

0.01613

0,02%

Puerto Rico

0.01448

0,01%

Peru

0.01214

0,01%

Regionen

Amerika

53.0248

53,02%

Europa

39.39325999999999

39,39%

Ozeanien

20.687589999999997

20,69%

Asien

9.29385

9,29%

Afrika

1.82711

1,83%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund enthalten:

USD

US Dollar

40.16909

40,17%

EUR

Euro

34.0151

34,02%

AUD

Australischer Dollar

20.59595

20,60%

CAD

Kanadischer Dollar

12.40746

12,41%

SGD

Singapur-Dollar

2.64069

2,64%

SEK

Schwedische Krone

2.22559

2,23%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.81562

1,82%

GBP

Pfund Sterling

1.71611

1,72%

JPY

Japanischer Yen

1.62573

1,63%

CNY

Renminbi Yuan

1.62525

1,63%

CHF

Schweizer Franken

1.06521

1,07%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.02144

1,02%

INR

Indische Rupie

0.87648

0,88%

KRW

Südkoreanischer Won

0.57108

0,57%

BRL

Brasilianischer Real

0.30824

0,31%

DKK

Dänische Krone

0.18958

0,19%

HKD

Hongkong-Dollar

0.18696

0,19%

SAR

Saudi-Riyal

0.17467

0,17%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.15892

0,16%

MXN

Mexikanischer Peso

0.10931

0,11%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.08779

0,09%

AED

Arabischer Dirham

0.08527

0,09%

PLN

Złoty

0.06719

0,07%

IDR

Indonesische Rupiah

0.06606

0,07%

NOK

Norwegische Krone

0.05993

0,06%

ILS

Shekel

0.05863

0,06%

THB

Thailändischer Baht

0.05677

0,06%

QAR

Katar-Riyal

0.0408

0,04%

KWD

Kuwait-Dinar

0.04077

0,04%

RON

Rumänischer Leu

0.03013

0,03%

TRY

Türkische Lira

0.02648

0,03%

CLP

Chilenischer Peso

0.02584

0,03%

PHP

Philippinischer Peso

0.02332

0,02%

HUF

Ungarische Forint

0.01613

0,02%

PEN

Peruanischer Sol

0.01214

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

97.71547

97,72%

Anzahl Positionen63

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen17

Cash und sonstige Positionen46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund machen 97,72% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Societe Generale S.A. 0%

15.88038

15,88%

S&P TSX 60 Index Future Sept 25

12.26559

12,27%

Ftse 100 Idx Fut Sep25

9.39412

9,39%

E-mini S&P 500 Future Sept 25

9.3575

9,36%

ASX SPI 200 Index Future Sept 25

9.09954

9,10%

Bnppny Ycd 4.3900 11/04/2

8.80024

8,80%

Rabond Ycd 4.36 11/06/25

8.79938

8,80%

Tdny Ycd 4.3100 04/10/26

8.17812

8,18%

Mufgbk Ycd 4.4500 11/10/2

8.17353

8,17%

Short-Term Euro BTP Future Sept 25

7.76707

7,77%

Branchen

Der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

0.41141

0,41%

Interaktive Medien

0.32823

0,33%

Öl & Gas

0.31396

0,31%

Pharmaunternehmen

0.29444

0,29%

Software

0.29194

0,29%

Sonstige Energiequellen

0.28274

0,28%

Versicherungen

0.27385

0,27%

Halbleiter

0.22126

0,22%

Regulierte Versorger

0.2131

0,21%

REITs

0.20166

0,20%

Kapitalmärkte

0.17071

0,17%

Verpackte Konsumgüter

0.16166

0,16%

Industrieprodukte

0.14385

0,14%

Hardware

0.13934

0,14%

Zykl. Konsumgüter

0.13729

0,14%

Telekommunikation

0.13193

0,13%

Medizinprodukte & Geräte

0.12748

0,13%

Vermögensverwaltung

0.12127

0,12%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.11791

0,12%

Krankenversicherungen

0.11415

0,11%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.10182

0,10%

Forsterzeugnisse

0.09571

0,10%

Med. Diagnostik & Forschung

0.09233

0,09%

Transport

0.09185

0,09%

Basiskonsumgüter

0.08855

0,09%

Kreditdienstleistungen

0.08286

0,08%

Haushaltsprodukte

0.08056

0,08%

Finanzdienstleistungen

0.07466

0,07%

Schwere Maschinen

0.07449

0,07%

Restaurants

0.07323

0,07%

Tabakprodukte

0.07273

0,07%

Chemikalien

0.06962

0,07%

Bildung

0.06457

0,06%

Medien

0.05029

0,05%

Konglomerate

0.04407

0,04%

Bauwesen

0.04221

0,04%

Private Dienstleistungen

0.0338

0,03%

Fahrzeuge & Komponenten

0.02818

0,03%

Behälter & Verpackungen

0.02498

0,02%

Unternehmensdienste

0.02486

0,02%

Baustoffe

0.0247

0,02%

Hausbau & Bauwesen

0.0247

0,02%

Gesundheitsdienstleister

0.02294

0,02%

Metalle & Bergbau

0.02234

0,02%

Industrievertrieb

0.02041

0,02%

Biotechnologie

0.01893

0,02%

Kleidung & Accessoires

0.01781

0,02%

Medizinischer Vertrieb

0.0174

0,02%

Stahl

0.01322

0,01%

Landwirtschaft

0.01266

0,01%

Abfallwirtschaft

0.00965

0,01%

Unabhängige Energieversorger

0.00941

0,01%

Getränke (alkoholisch)

0.00788

0,01%

Immobilien

0.00591

0,01%

Reisen & Freizeit

0.00447

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -38,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei -32,56%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -3,81% (entspricht -3,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-1,97%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	-1,33%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 13.5.2025	-3,81%	-3,81%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	1,64%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	14.02.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	1,86%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	06.02.24
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	2,45%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	18.12.24
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	1,36%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	26.04.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	1,86%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	29.10.24
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	1,04%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	14.02.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	1,11%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	19.01.24
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	0,18%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	22.02.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	0,18%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	09.03.23
AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund	1,79%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	10.07.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund?

Welche Kosten fallen beim Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund an?

Schüttet der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund

Kurs

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund?

Welche Kosten fallen beim Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund an?

Schüttet der Virtus GF Alphasimplex Managed Futures Fund Dividenden aus?

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