Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund kannst du unter der ISIN IE000D7LMBH4 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund an?

Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,71%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,71% abgezogen.

Q: Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Dividenden aus?

Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 3,57 Mrd. €.

ISIN

IE000D7LMBH4

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,71%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,57 Mrd. €

Positionen

287

Auflage

30.08.2024

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund wurde am 30. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,71%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,57 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

120,14 Mio. €

Auflagedatum

30. August 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Florian Steiger, Etienne Schwartz, Urs Ramseier

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Bermuda

41.32778

41,33%

Vereinigte Staaten

32.05407

32,05%

Vereinigtes Königreich

3.41717

3,42%

Singapur

2.38632

2,39%

Irland

1.62687

1,63%

Kaimaninseln

1.34373

1,34%

Australien

1.29044

1,29%

Frankreich

0.37019

0,37%

Spanien

0.36278

0,36%

Deutschland

0.29799

0,30%

Hongkong

0.05665

0,06%

Regionen

Amerika

74.72558000000001

74,73%

Europa

6.08261

6,08%

Asien

2.44297

2,44%

Ozeanien

1.29044

1,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund enthalten:

BMD

Bermuda-Dollar

41.32778

41,33%

USD

US Dollar

32.05407

32,05%

GBP

Pfund Sterling

3.41717

3,42%

EUR

Euro

2.66544

2,67%

SGD

Singapur-Dollar

2.38632

2,39%

KYD

Kaiman-Dollar

1.34373

1,34%

AUD

Australischer Dollar

1.29044

1,29%

HKD

Hongkong-Dollar

0.05665

0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

24.5635

24,56%

Anzahl Positionen287

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen245

Cash und sonstige Positionen42

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund machen 24,56% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0%

5.85696

5,86%

United States Treasury Bills 0%

4.71446

4,71%

United States Treasury Bills 0%

2.94448

2,94%

Alamo Re Ltd 12.68365%

2.04648

2,05%

Alamo Re Ltd 10.29165%

1.86414

1,86%

Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.29165%

1.74469

1,74%

United States Treasury Bills 0%

1.46797

1,47%

International Bank for Reconstruction & Development 9.11444%

1.36192

1,36%

Bridge STR RE Ltd. 8.30195%

1.29044

1,29%

Mona Lisa Re Ltd. 11.29165%

1.27196

1,27%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

16.17768

16,18%

Unternehmensanleihen

74.22089

74,22%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

7.94963

7,95%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

BBB

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

71.90911

71,91%

3 bis 5 Jahre

14.67241

14,67%

5 bis 7 Jahre

0.44652

0,45%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

101,25%

Aktuelle Rendite

11,22%

Durchschnittlicher Kupon

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 39,70CHF an Gewinn erzielt, also +3,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,82%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund beträgt seit dem 30.8.2024 3,97% (entspricht 3,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 1.5.2025 - 8.5.2025	-0,16%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 8.5.2025	-0,27%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 8.2.2025 - 8.5.2025	-0,29%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 8.11.2024 - 8.5.2025	+1,08%	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 30.8.2024 - 8.5.2025	+3,97%	+3,97%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,33%	Ausschüttend	8,6 Mrd. €	17.12.18
Aegon European ABS Fund	0,30%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	14.11.16
Aegon European ABS Fund	0,34%	Ausschüttend	8,6 Mrd. €	14.09.21
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	12.06.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,66%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	23.05.18
Aegon European ABS Fund	0,00%	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	03.03.21
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)	0,28%	Ausschüttend	4,7 Mrd. €	30.11.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)	0,50%	Ausschüttend	4,7 Mrd. €	10.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund an?

Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Schüttet der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV