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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,17 Mrd. €
Positionen
502
Auflage
24.01.2025
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund wurde am 24. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,17 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,17 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,14 Mio. €
Auflagedatum
24. Januar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Freno, Zak Summerscale, Scott D. Roth, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Deutschland
Frankreich
Kanada
Schweden
Niederlande
Norwegen
Dänemark
Litauen
Spanien
Irland
Schweiz
Finnland
Puerto Rico
Luxemburg
Belgien
Sambia
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
502
1
291
210
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund machen 10,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barings USD Liquidity F USD Dis
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca
Tibco Software Inc 0.065%
EchoStar Corp. 0.1075%
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%
Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivs Enterprise Fin Corp. 0.06625%
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%
Matterhorn Telecom S.A. 0.0525%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,78%Durchschnittlicher Kupon
7,11%Aktuelle Rendite
7,10%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 09.03.09 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 18.03.15 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 06.05.14 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 24.04.13 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 11.03.13 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 11.03.13 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 2,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 08.04.05 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,63% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 09.01.14 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 19.05.14 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund?
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