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Neuberger Berman CLO Income Fund
Mehr Infos
TER
0,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,21 Mrd. €
Positionen
348
Auflage
12.09.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Neuberger Berman CLO Income Fund wurde am 12. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,21 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,21 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
739,3 €
Auflagedatum
12. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey, Pim van Schie
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Kaimaninseln
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Jersey
Bermuda
Kanada
Niederlande
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Neuberger Berman CLO Income Fund enthalten:
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JEP
Jersey Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Neuberger Berman CLO Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Neuberger Berman CLO Income Fund machen 8,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aqueduct European CLO 10 DAC
Sound Point Euro Clo 14 Funding Designated Activity Co.
Henley CLO XI Designated Activity Co.
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co
Palmer Square European Clo 2025-1 Designated Activity Co.
OCP Euro CLO 2025-12 Designated Activity Company
Arbour Clo XIII Designated Activity Co.
Symp 2025-48x E V/R 04/20/38
Palmer Square European Loan Funding 2025-1 Designated Activity Co.
CVC Cordatus Loan Fund XXXIV Designated Activity Co.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
105,33%Durchschnittlicher Kupon
8,76%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,00€ an Gewinn erzielt, also +4,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Neuberger Berman CLO Income Fund beträgt seit dem 12.9.2024 4,00% (entspricht 4,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,81% | - |
| 1 Monat | +2,38% | - |
| 3 Monate | -1,30% | - |
| 6 Monate | +1,87% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,00% | +4,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Neuberger Berman CLO Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38€ | 4,57% |
| 2024 | 0,08€ | 0,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Neuberger Berman CLO Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Neuberger Berman CLO Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Neuberger Berman CLO Income Fund an?
Schüttet der Neuberger Berman CLO Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Neuberger Berman CLO Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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