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Neuberger Berman CLO Income Fund
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,22 Mrd. €
Positionen
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350
Auflage
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12.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Neuberger Berman CLO Income Fund wurde am 12. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,22 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA USD 3M Dep OR CM TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,22 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
779,08 €
Auflagedatum
12. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey, Pim van Schie
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
JE
Jersey
BM
Bermuda
IN
Indien
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Neuberger Berman CLO Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Neuberger Berman CLO Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
350
0
343
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Neuberger Berman CLO Income Fund machen 11,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Trs Ibxxlltr Index /Long/
Aqueduct European CLO 10 DAC
Sound Point Euro Clo 14 Funding Designated Activity Co.
Henley CLO XI Designated Activity Co.
Bridgepoint Clo VIII Designated Activity Co
OCP Euro CLO 2025-12 Designated Activity Company
Palmer Square European Clo 2025-1 Designated Activity Co.
Arbour Clo XIII Designated Activity Co.
APIDOS CLO XLII LTD
CVC Cordatus Loan Fund XXXIV Designated Activity Co.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
111,03%Durchschnittlicher Kupon
8,64%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Neuberger Berman CLO Income Fund beträgt seit dem 12.9.2024 4,00% (entspricht 4,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,87% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,00% | +4,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Neuberger Berman CLO Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,60€ | 4,57% |
| 2024 | 0,08€ | 0,78% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Neuberger Berman CLO Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Neuberger Berman CLO Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Neuberger Berman CLO Income Fund an?
Schüttet der Neuberger Berman CLO Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Neuberger Berman CLO Income Fund?
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