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Muzinich Dynamic Credit Income Fund

ISIN
IE000DJC2868

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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0,49%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
133,77 Mio. €
Positionen
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341
Auflage
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15.06.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Muzinich Dynamic Credit Income Fund wurde am 15. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 133,77 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,49%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

133,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

50,23 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Brian Nold, Warren Hyland, Michael L. McEachern

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.74919
49,75%
GB

Vereinigtes Königreich

7.45732
7,46%
IE

Irland

3.1662
3,17%
DE

Deutschland

2.76401
2,76%
NL

Niederlande

2.45127
2,45%
ES

Spanien

2.39963
2,40%
IT

Italien

2.27124
2,27%
FR

Frankreich

2.12833
2,13%
BR

Brasilien

1.8739
1,87%
IN

Indien

1.79499
1,79%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.71618
1,72%
JP

Japan

1.65269
1,65%
MX

Mexiko

1.52941
1,53%
KY

Kaimaninseln

1.43867
1,44%
CZ

Tschechien

1.16426
1,16%
CL

Chile

1.07624
1,08%
SE

Schweden

0.9368
0,94%
UZ

Usbekistan

0.9078
0,91%
AT

Österreich

0.71427
0,71%
NO

Norwegen

0.70652
0,71%
CA

Kanada

0.61675
0,62%
ID

Indonesien

0.52932
0,53%
TR

Türkei

0.52484
0,52%
AU

Australien

0.50515
0,51%
BE

Belgien

0.46376
0,46%
EE

Estland

0.46162
0,46%
HK

Hongkong

0.45171
0,45%
CI

Elfenbeinküste

0.43239
0,43%
MT

Malta

0.43145
0,43%
CN

China

0.41948
0,42%
CO

Kolumbien

0.41028
0,41%
AR

Argentinien

0.40795
0,41%
TW

Taiwan

0.40178
0,40%
TH

Thailand

0.40088
0,40%
ZA

Südafrika

0.31319
0,31%
LT

Litauen

0.30813
0,31%
PL

Polen

0.29574
0,30%
BM

Bermuda

0.28323
0,28%
CH

Schweiz

0.24458
0,24%
GR

Griechenland

0.21141
0,21%
SG

Singapur

0.1307
0,13%
KR

Südkorea

0.13018
0,13%
RS

Serbien

0.12801
0,13%
RO

Rumänien

0.09446
0,09%

Regionen

Amerika
57.38562
57,39%
Europa
28.799010000000003
28,80%
Asien
9.060550000000001
9,06%
Afrika
0.74558
0,75%
Ozeanien
0.50515
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Dynamic Credit Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
71.17808
71,18%
EUR
Euro
26.17072
26,17%
GBP
Pfund Sterling
2.39862
2,40%
CHF
Schweizer Franken
0.25256
0,25%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Muzinich Dynamic Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.77704
6,78%
341
0
339
2

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
1.16089
1,16%
Unternehmensanleihen
90.91601
90,92%
Besicherte Anleihen
4.59318
4,59%
Wandelanleihen
-
Cash
3.35815
3,36%

Ratings
?
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AAA
4.20991
4,21%
AA
0.13563
0,14%
A
2.93667
2,94%
BBB
20.14551
20,15%
BB
41.78169
41,78%
B
29.91176
29,91%
Unter B
0.87932
0,88%

Laufzeiten
?
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3 bis 5 Jahre
29.26148
29,26%
5 bis 7 Jahre
25.97756
25,98%
7 bis 10 Jahre
13.53821
13,54%
1 bis 3 Jahre
9.99292
9,99%
10 bis 15 Jahre
7.1154
7,12%
20 bis 30 Jahre
2.60934
2,61%
Über 30 Jahre
1.07116
1,07%
15 bis 20 Jahre
0.20242
0,20%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
102,88%
Aktuelle Rendite
6,34%
Durchschnittlicher Kupon
6,29%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 177,00€ an Gewinn erzielt, also +17,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,80%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Ausschüttend102 Mrd. €04.02.13
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Ausschüttend102 Mrd. €07.05.15
PIMCO GIS plc - Income Fund0,90%Thesaurierend102 Mrd. €10.04.15
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Ausschüttend102 Mrd. €19.02.13
PIMCO GIS plc - Income Fund1,45%Thesaurierend102 Mrd. €30.11.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Dynamic Credit Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Muzinich Dynamic Credit Income Fund an?

Schüttet der Muzinich Dynamic Credit Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Dynamic Credit Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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