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Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund
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TER
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Fondsvolumen
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8,64 €
Positionen
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273
Auflage
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06.03.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund wurde am 6. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,64 €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
8,64 €
Volumen der Anteilsklasse
8,64 €
Auflagedatum
6. März 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William M. Awad, Ronald E. Desautels, David L. Nagle, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
AU
Australien
MX
Mexiko
CH
Schweiz
DE
Deutschland
SE
Schweden
IE
Irland
FI
Finnland
HU
Ungarn
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
CO
Kolumbien
AM
Armenien
EG
Ägypten
ID
Indonesien
PL
Polen
RO
Rumänien
BE
Belgien
PT
Portugal
BJ
Benin
AT
Österreich
LT
Litauen
BM
Bermuda
DK
Dänemark
KE
Kenia
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
RW
Ruanda
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
COP
Kolumbianischer Peso
AMD
Dram
EGP
Ägyptisches Pfund
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
BMD
Bermuda-Dollar
DKK
Dänische Krone
KES
Kenia-Schilling
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
RWF
Ruanda-Franc
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
273
0
238
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund machen 9,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
COLT 2025-5 MORTGAGE LOAN TRUST 0.05789%
1261229 Bc Ltd. 0.1%
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-7 0.054%
COLT 2024-INV4 MORTGAGE LOAN TRUST 0.06111%
Global Atlantic Finance Co. 0.047%
OBX 2025-NQM8 TRUST 0.05624%
FIGRE TRUST 2025-HE3 0.0571%
J P MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-NQM1 0.05966%
OBX 2025-NQM2 TRUST 0.05749%
Liberty Mutual Group, Inc. 0.04125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,15%Aktuelle Rendite
6,29%Durchschnittlicher Kupon
6,19%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
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Ausschüttungen
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Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
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