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Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN IE000DUXRKF4 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE000DUXRKF4

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,37 Mrd. €

Positionen

277

Auflage

15.04.2024

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,37 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,37 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

22,39 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Zurich Invest Ltd

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Mehr investieren, weniger zahlen: Der Invesco Welt ETF. Kapitalanlagerisiko.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

China

18.51237

18,51%

Taiwan

18.29652

18,30%

Indien

14.3424

14,34%

Südkorea

13.17637

13,18%

Hongkong

3.10014

3,10%

Brasilien

2.21429

2,21%

Vereinigte Staaten

2.21035

2,21%

Mexiko

2.00024

2,00%

Polen

1.87121

1,87%

Niederlande

1.71141

1,71%

Kanada

1.60183

1,60%

Saudi-Arabien

1.53543

1,54%

Australien

1.44899

1,45%

Singapur

1.36297

1,36%

Vereinigte Arabische Emirate

1.28463

1,28%

Südafrika

1.07228

1,07%

Indonesien

0.93195

0,93%

Malaysia

0.78242

0,78%

Schweiz

0.72648

0,73%

Peru

0.62289

0,62%

Griechenland

0.60541

0,61%

Vereinigtes Königreich

0.55174

0,55%

Deutschland

0.41932

0,42%

Philippinen

0.355

0,35%

Frankreich

0.31931

0,32%

Italien

0.292

0,29%

Japan

0.29102

0,29%

Kamerun

0.2904

0,29%

Portugal

0.22759

0,23%

Thailand

0.20524

0,21%

Vietnam

0.19603

0,20%

Ägypten

0.04609

0,05%

Regionen

Asien

74.99538

75,00%

Amerika

8.02671

8,03%

Europa

6.724469999999999

6,72%

Ozeanien

1.44899

1,45%

Afrika

1.4087699999999999

1,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

18.51237

18,51%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

18.29652

18,30%

INR

Indische Rupie

14.3424

14,34%

KRW

Südkoreanischer Won

13.17637

13,18%

EUR

Euro

3.5750400000000004

3,58%

HKD

Hongkong-Dollar

3.10014

3,10%

BRL

Brasilianischer Real

2.21429

2,21%

USD

US Dollar

2.21035

2,21%

MXN

Mexikanischer Peso

2.00024

2,00%

PLN

Złoty

1.87121

1,87%

CAD

Kanadischer Dollar

1.60183

1,60%

SAR

Saudi-Riyal

1.53543

1,54%

AUD

Australischer Dollar

1.44899

1,45%

SGD

Singapur-Dollar

1.36297

1,36%

AED

Arabischer Dirham

1.28463

1,28%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.07228

1,07%

IDR

Indonesische Rupiah

0.93195

0,93%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.78242

0,78%

CHF

Schweizer Franken

0.72648

0,73%

PEN

Peruanischer Sol

0.62289

0,62%

GBP

Pfund Sterling

0.55174

0,55%

PHP

Philippinischer Peso

0.355

0,35%

JPY

Japanischer Yen

0.29102

0,29%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.2904

0,29%

THB

Thailändischer Baht

0.20524

0,21%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.19603

0,20%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.04609

0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

38.73854

38,74%

Anzahl Positionen277

Aktienpositionen272

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen5

Branchen

Der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

19.19663

19,20%

Banken

11.32749

11,33%

Hardware

10.11492

10,11%

Zykl. Konsumgüter

9.15631

9,16%

Interaktive Medien

7.00356

7,00%

Metalle & Bergbau

4.83816

4,84%

Industrieprodukte

3.71946

3,72%

Versicherungen

2.64091

2,64%

Fahrzeuge & Komponenten

2.21105

2,21%

Kapitalmärkte

2.16217

2,16%

Unternehmensdienste

1.71009

1,71%

Reisen & Freizeit

1.34504

1,35%

Chemikalien

1.29795

1,30%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.16133

1,16%

Gesundheitsdienstleister

1.08641

1,09%

Software

1.01157

1,01%

Kreditdienstleistungen

1.00567

1,01%

Pharmaunternehmen

0.96349

0,96%

Vermögensverwaltung

0.94283

0,94%

Stahl

0.81742

0,82%

Telekommunikation

0.79079

0,79%

Transport

0.73204

0,73%

Verpackte Konsumgüter

0.73164

0,73%

Biotechnologie

0.69966

0,70%

Basiskonsumgüter

0.67955

0,68%

Bauwesen

0.66407

0,66%

Öl & Gas

0.6535

0,65%

Med. Diagnostik & Forschung

0.57722

0,58%

Haushaltsprodukte

0.49527

0,50%

Bildung

0.42201

0,42%

Medien

0.37254

0,37%

Finanzdienstleistungen

0.35125

0,35%

Getränke (alkoholisch)

0.34888

0,35%

Kleidung & Accessoires

0.34325

0,34%

Medizinprodukte & Geräte

0.32462

0,32%

REITs

0.30995

0,31%

Schwere Maschinen

0.11906

0,12%

Restaurants

0.09889

0,10%

Immobilien

0.08734

0,09%

Konglomerate

0.06023

0,06%

Regulierte Versorger

0.01706

0,02%

Baustoffe

0.01195

0,01%

Landwirtschaft

0.00111

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 15,64%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 386,20€ an Gewinn erzielt, also +38,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,09%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 15.4.2024 44,28% (entspricht 20,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 12.3.2026 - 19.3.2026	-0,70%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 19.2.2026 - 19.3.2026	-1,69%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 19.12.2025 - 19.3.2026	+9,31%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 19.9.2025 - 19.3.2026	+11,62%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 19.3.2025 - 19.3.2026	+24,37%	+24,37%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 15.4.2024 - 19.3.2026	+44,28%	+20,12%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

14,68%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-18,16%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,70

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	31 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	31 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	9,3 Mrd. €	21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	9,3 Mrd. €	03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

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Rendite Rechner
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Wertentwicklung
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NAV
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