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Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN IE000DUXRKF4 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE000DUXRKF4

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Replikation

—

Fondsvolumen

2,08 Mrd. €

Positionen

272

Auflage

15.04.2024

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,08 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

36,09 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Hiren Dasani, Prashant R. Khemka

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Taiwan

23.33715

23,34%

Südkorea

19.63305

19,63%

China

16.48726

16,49%

Indien

13.03917

13,04%

Hongkong

2.5122

2,51%

Brasilien

2.09504

2,10%

Mexiko

1.98656

1,99%

Vereinigte Staaten

1.91394

1,91%

Polen

1.3472

1,35%

Niederlande

1.22531

1,23%

Vereinigte Arabische Emirate

1.17366

1,17%

Singapur

1.16424

1,16%

Australien

1.052

1,05%

Südafrika

1.02881

1,03%

Saudi-Arabien

0.97409

0,97%

Kanada

0.85647

0,86%

Schweiz

0.77627

0,78%

Indonesien

0.71212

0,71%

Peru

0.6411

0,64%

Deutschland

0.63242

0,63%

Griechenland

0.58549

0,59%

Malaysia

0.54474

0,54%

Frankreich

0.4767

0,48%

Vereinigtes Königreich

0.39701

0,40%

Kamerun

0.39299

0,39%

Japan

0.35125

0,35%

Italien

0.33122

0,33%

Israel

0.32002

0,32%

Ungarn

0.31681

0,32%

Portugal

0.22782

0,23%

Philippinen

0.20504

0,21%

Thailand

0.11543

0,12%

Vietnam

0.09931

0,10%

Regionen

Asien

81.30983

81,31%

Amerika

6.85201

6,85%

Europa

6.31625

6,32%

Afrika

1.4218

1,42%

Ozeanien

1.052

1,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund enthalten:

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

23.33715

23,34%

KRW

Südkoreanischer Won

19.63305

19,63%

CNY

Renminbi Yuan

16.48726

16,49%

INR

Indische Rupie

13.03917

13,04%

EUR

Euro

3.47896

3,48%

HKD

Hongkong-Dollar

2.5122

2,51%

BRL

Brasilianischer Real

2.09504

2,10%

MXN

Mexikanischer Peso

1.98656

1,99%

USD

US Dollar

1.91394

1,91%

PLN

Złoty

1.3472

1,35%

AED

Arabischer Dirham

1.17366

1,17%

SGD

Singapur-Dollar

1.16424

1,16%

AUD

Australischer Dollar

1.052

1,05%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.02881

1,03%

SAR

Saudi-Riyal

0.97409

0,97%

CAD

Kanadischer Dollar

0.85647

0,86%

CHF

Schweizer Franken

0.77627

0,78%

IDR

Indonesische Rupiah

0.71212

0,71%

PEN

Peruanischer Sol

0.6411

0,64%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.54474

0,54%

GBP

Pfund Sterling

0.39701

0,40%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.39299

0,39%

JPY

Japanischer Yen

0.35125

0,35%

ILS

Shekel

0.32002

0,32%

HUF

Ungarische Forint

0.31681

0,32%

PHP

Philippinischer Peso

0.20504

0,21%

THB

Thailändischer Baht

0.11543

0,12%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.09931

0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

41.20897

41,21%

Anzahl Positionen272

Aktienpositionen267

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen5

Branchen

Der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

25.81433

25,81%

Hardware

16.07847

16,08%

Banken

9.62964

9,63%

Zykl. Konsumgüter

6.31198

6,31%

Industrieprodukte

5.53783

5,54%

Interaktive Medien

4.06537

4,07%

Metalle & Bergbau

3.33905

3,34%

Fahrzeuge & Komponenten

2.82658

2,83%

Versicherungen

2.30592

2,31%

Kapitalmärkte

2.18999

2,19%

Öl & Gas

1.55435

1,55%

Unternehmensdienste

1.35964

1,36%

Chemikalien

1.21453

1,21%

Software

1.19337

1,19%

Pharmaunternehmen

1.15191

1,15%

Biotechnologie

1.08876

1,09%

Kreditdienstleistungen

1.07537

1,08%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.04924

1,05%

Gesundheitsdienstleister

0.95289

0,95%

Reisen & Freizeit

0.83792

0,84%

Med. Diagnostik & Forschung

0.76903

0,77%

Basiskonsumgüter

0.72661

0,73%

Verpackte Konsumgüter

0.66707

0,67%

Telekommunikation

0.6463

0,65%

Stahl

0.6181

0,62%

Vermögensverwaltung

0.44174

0,44%

Bauwesen

0.42664

0,43%

Transport

0.3589

0,36%

Kleidung & Accessoires

0.35868

0,36%

Medizinprodukte & Geräte

0.30975

0,31%

Getränke (alkoholisch)

0.30697

0,31%

Haushaltsprodukte

0.29278

0,29%

Finanzdienstleistungen

0.25203

0,25%

Medien

0.22247

0,22%

Unabhängige Energieversorger

0.21647

0,22%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.15529

0,16%

REITs

0.14947

0,15%

Schwere Maschinen

0.13852

0,14%

Bildung

0.09632

0,10%

Landwirtschaft

0.09018

0,09%

Konglomerate

0.06693

0,07%

Restaurants

0.04997

0,05%

Baustoffe

0.01453

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 800,40€ an Gewinn erzielt, also +80,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +30,86%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 15.4.2024 80,04% (entspricht 34,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 15.6.2026 - 22.6.2026	+3,91%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 22.5.2026 - 22.6.2026	+8,60%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 22.3.2026 - 22.6.2026	+26,07%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 22.12.2025 - 22.6.2026	+35,47%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 22.6.2025 - 22.6.2026	+56,05%	+56,05%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 15.4.2024 - 22.6.2026	+80,04%	+34,18%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

15,83%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-10,53%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

3,54

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	38 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	38 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	19 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	19 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	19 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	19 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	19 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	19 Mrd. €	27.02.14
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	12 Mrd. €	03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	12 Mrd. €	21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund?

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Rendite Rechner
NAV
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Wertentwicklung
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