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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Franklin Floating Rate Fund PLC
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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396,76 Mio. €
Positionen
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312
Auflage
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21.06.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Floating Rate Fund PLC wurde am 21. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 396,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar LSTA US LL TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar LSTA US LL TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
396,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
838,65 €
Auflagedatum
21. Juni 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Chauncey F. Lufkin, Richard C. D'Addario, Richard S. Hsu, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Franklin Floating Rate Fund PLC weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Floating Rate Fund PLC enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin Floating Rate Fund PLC diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
312
1
299
12
Branchen
Der Franklin Floating Rate Fund PLC investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -95,20¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,65%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin Floating Rate Fund PLC finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 70,18¥ | |
| 2024 | 22,32¥ |
Risiko
Maximaler Drawdown
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| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 28.03.24 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 10.04.18 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 03.09.18 |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 10.04.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Floating Rate Fund PLC?
Welche Kosten fallen beim Franklin Floating Rate Fund PLC an?
Schüttet der Franklin Floating Rate Fund PLC Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Floating Rate Fund PLC?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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