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Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund
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TER
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0,78%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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117,62 Mio. €
Positionen
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Auflage
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13.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund wurde am 13. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,78%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
117,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
111,7 €
Auflagedatum
13. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund machen 41,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
WR Berkley Corp
LPL Financial Holdings Inc
Watsco Inc Ordinary Shares
Interactive Brokers Group Inc Class A
Universal Display Corp
Rollins Inc
The Cooper Companies Inc
Bentley Systems Inc Ordinary Shares - Class B
Allegion PLC
Pool Corp
Branchen
Der Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 14,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 186,60€ an Gewinn erzielt, also +18,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund beträgt seit dem 13.11.2023 18,70% (entspricht 8,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +9,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -9,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,57% | +1,57% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,70% | +8,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00€ | 0,02% |
| 2024 | 0,00€ | 0,03% |
| 2023 | 0,00€ | 0,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund
Volatilität
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16,62%
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-23,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-23,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
MAX
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| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,76% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 30.11.17 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 15.05.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,89% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 19.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund?
Welche Kosten fallen beim Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund an?
Schüttet der Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund?
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