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PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund
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TER
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1,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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160,58 Mio. €
Positionen
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472
Auflage
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22.03.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund wurde am 22. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 160,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Commodity TR EURBloomberg Gold Sub TR USDJPM ELMI+ TR GBPFTSE NAREIT Gbl Real Estate Devp TR EURBloomberg GIL 1-30yrs Hdg TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Commodity TR EURBloomberg Gold Sub TR USDJPM ELMI+ TR GBPFTSE NAREIT Gbl Real Estate Devp TR EURBloomberg GIL 1-30yrs Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
160,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
680,05 €
Auflagedatum
22. März 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mihir P. Worah, Jeremie Banet, Michael Althof, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
ES
Spanien
AU
Australien
IT
Italien
FR
Frankreich
CA
Kanada
DK
Dänemark
SG
Singapur
BR
Brasilien
SE
Schweden
CH
Schweiz
BE
Belgien
MX
Mexiko
IL
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
472
162
164
146
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund machen 66,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Euro Schatz Future June 25
iShares Physical Gold ETC
Federal National Mortgage Association 6%
Spain (Kingdom of) 0.65%
Japan (Government Of) 0.1%
Italy (Republic Of) 1.4%
TRNGLU TRS EQUITY FEDL01-23.5 CBK
Federal National Mortgage Association 4.5%
United States Treasury Notes 0.125%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -83,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,71%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund beträgt seit dem 22.3.2022 3,59% (entspricht 1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,64% | +5,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,38% | +1,74% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,59% | +1,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04$ | 2,81% |
| 2024 | 0,31$ | 3,52% |
| 2023 | 0,43$ | 4,98% |
| 2022 | 0,33$ | 3,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund
Volatilität
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5,60%
1 Jahr
6,42%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,16%
1 Jahr
-16,32%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,31
1 Jahr
0,17
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-4,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund?
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