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NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund

ISIN
IE000EI7GO20

Aktien

Sondervermögen

Nachhaltig

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,44%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
32,3 Mio. €
Positionen
?
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759
Auflage
?
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25.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund wurde am 25. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACAsia x J Cstm ESG Clmt Sr A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACAsia x J Cstm ESG Clmt Sr A

Gesamtkosten (TER)

0,44%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,3 Mio. €

Auflagedatum

25. Januar 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

34.13616
34,14%
TW

Taiwan

22.64356
22,64%
IN

Indien

14.97296
14,97%
KR

Südkorea

13.24342
13,24%
HK

Hongkong

4.40239
4,40%
SG

Singapur

4.20848
4,21%
MY

Malaysia

1.34626
1,35%
ID

Indonesien

1.14092
1,14%
TH

Thailand

1.06388
1,06%
US

Vereinigte Staaten

0.70932
0,71%
PH

Philippinen

0.38145
0,38%

Regionen

Asien
97.53948
97,54%
Amerika
0.71288
0,71%
Europa
0.001
0,00%
Ozeanien
0.0003
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
34.13616
34,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
22.64356
22,64%
INR
Indische Rupie
14.97296
14,97%
KRW
Südkoreanischer Won
13.24342
13,24%
HKD
Hongkong-Dollar
4.40239
4,40%
SGD
Singapur-Dollar
4.20848
4,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.34626
1,35%
IDR
Indonesische Rupiah
1.14092
1,14%
THB
Thailändischer Baht
1.06388
1,06%
USD
US Dollar
0.70932
0,71%
PHP
Philippinischer Peso
0.38145
0,38%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.27903
35,28%
759
735
0
24

Branchen

Der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
16.9391
16,94%
Banken
14.83636
14,84%
Hardware
11.41842
11,42%
Interaktive Medien
8.80813
8,81%
Zykl. Konsumgüter
7.98693
7,99%
Fahrzeuge & Komponenten
5.71765
5,72%
Versicherungen
4.32226
4,32%
Industrieprodukte
3.78359
3,78%
Software
2.34402
2,34%
Telekommunikation
2.28001
2,28%
Kapitalmärkte
1.90773
1,91%
Biotechnologie
1.88154
1,88%
Immobilien
1.88077
1,88%
Verpackte Konsumgüter
1.66606
1,67%
Reisen & Freizeit
1.24171
1,24%
Pharmaunternehmen
1.23042
1,23%
Kreditdienstleistungen
1.06985
1,07%
Transport
0.92851
0,93%
Chemikalien
0.90407
0,90%
Metalle & Bergbau
0.83152
0,83%
REITs
0.64375
0,64%
Gesundheitsdienstleister
0.57662
0,58%
Getränke (alkoholisch)
0.531
0,53%
Konglomerate
0.49039
0,49%
Bauwesen
0.44982
0,45%
Haushaltsprodukte
0.43108
0,43%
Finanzdienstleistungen
0.28898
0,29%
Vermögensverwaltung
0.28111
0,28%
Restaurants
0.27977
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.25634
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25364
0,25%
Basiskonsumgüter
0.25227
0,25%
Regulierte Versorger
0.2077
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.20582
0,21%
Schwere Maschinen
0.16069
0,16%
Stahl
0.16018
0,16%
Landwirtschaft
0.15066
0,15%
Bildung
0.14555
0,15%
Medien
0.12896
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12647
0,13%
Medizinprodukte & Geräte
0.07083
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05012
0,05%
Baustoffe
0.04353
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03616
0,04%
Unternehmensdienste
0.02685
0,03%
Forsterzeugnisse
0.00789
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00256
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 14,73%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 245,80$ an Gewinn erzielt, also +24,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,39%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund beträgt seit dem 25.1.2022 29,12% (entspricht 6,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
13.3.2026 - 20.3.2026
-0,44%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
20.2.2026 - 20.3.2026
-4,35%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
20.12.2025 - 20.3.2026
+6,88%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
20.9.2025 - 20.3.2026
+7,94%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
20.3.2025 - 20.3.2026
+28,61%+28,61%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
20.3.2023 - 20.3.2026
+59,13%+16,57%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.1.2022 - 20.3.2026
+29,12%+6,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
16,95%
1 Jahr
14,51%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,46%
1 Jahr
-25,87%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,78
1 Jahr
1,13
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,67%Thesaurierend5,4 Mrd. €22.01.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%Thesaurierend5,4 Mrd. €17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities0,68%Thesaurierend5,4 Mrd. €09.04.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund an?

Schüttet der NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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