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Dimensional World Allocation 60/40 Fund

ISIN
IE000EKY0VW1
WKN
A40TNP

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,33%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,64 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
12.417
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Dimensional World Allocation 60/40 Fund wurde am 7. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,64 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBPFTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR GBPFTSE WGBI 1-5 Yr Hdg GBP

Gesamtkosten (TER)

0,33%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,64 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

10,42 Mio. €

Auflagedatum

7. Januar 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nathan Lacaze

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.88096
41,88%
JP

Japan

4.32368
4,32%
AU

Australien

3.9526200000000005
3,95%
CA

Kanada

3.68532
3,69%
GB

Vereinigtes Königreich

3.09898
3,10%
DE

Deutschland

2.7743
2,77%
FR

Frankreich

2.62203
2,62%
CN

China

2.04287
2,04%
NL

Niederlande

1.98823
1,99%
CH

Schweiz

1.64287
1,64%
SE

Schweden

1.55116
1,55%
IN

Indien

1.37858
1,38%
TW

Taiwan

1.31669
1,32%
DK

Dänemark

0.8575200000000001
0,86%
IT

Italien

0.76078
0,76%
KR

Südkorea

0.75081
0,75%
FI

Finnland

0.70164
0,70%
ES

Spanien

0.69711
0,70%
NO

Norwegen

0.64613
0,65%
SG

Singapur

0.60173
0,60%
BE

Belgien

0.35455000000000003
0,35%
BR

Brasilien

0.3072
0,31%
HK

Hongkong

0.29642
0,30%
SA

Saudi-Arabien

0.26435
0,26%
NZ

Neuseeland

0.23918
0,24%
ZA

Südafrika

0.23655
0,24%
MX

Mexiko

0.18423
0,18%
IE

Irland

0.15294
0,15%
IL

Israel

0.15165
0,15%
LU

Luxemburg

0.14112
0,14%
AT

Österreich

0.12444000000000001
0,12%
ID

Indonesien

0.1159
0,12%
MY

Malaysia

0.11457
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.11322
0,11%
PL

Polen

0.10349
0,10%
TH

Thailand

0.09392
0,09%
TR

Türkei

0.07197
0,07%
QA

Katar

0.06262
0,06%
PT

Portugal

0.05059
0,05%
KW

Kuwait

0.05028
0,05%
PH

Philippinen

0.04458
0,04%
GR

Griechenland

0.0386
0,04%
CL

Chile

0.0384
0,04%
PR

Puerto Rico

0.03388
0,03%
HU

Ungarn

0.0144
0,01%

Regionen

Amerika
46.14016
46,14%
Europa
18.337310000000002
18,34%
Asien
11.80563
11,81%
Ozeanien
4.19575
4,20%
Afrika
0.23798
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dimensional World Allocation 60/40 Fund enthalten:
USD
US Dollar
41.91879
41,92%
EUR
Euro
10.40722
10,41%
JPY
Japanischer Yen
4.32368
4,32%
AUD
Australischer Dollar
3.9526200000000005
3,95%
CAD
Kanadischer Dollar
3.68532
3,69%
GBP
Pfund Sterling
3.09898
3,10%
CNY
Renminbi Yuan
2.04287
2,04%
CHF
Schweizer Franken
1.6456600000000001
1,65%
SEK
Schwedische Krone
1.55116
1,55%
INR
Indische Rupie
1.37858
1,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.31669
1,32%
DKK
Dänische Krone
0.8575200000000001
0,86%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75081
0,75%
NOK
Norwegische Krone
0.64613
0,65%
SGD
Singapur-Dollar
0.60173
0,60%
BRL
Brasilianischer Real
0.3072
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29642
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.26435
0,26%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.23918
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23655
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18423
0,18%
ILS
Shekel
0.15165
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1159
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11457
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.11322
0,11%
PLN
Złoty
0.10349
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09392
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07197
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06262
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05028
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04458
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.0384
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.0144
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Dimensional World Allocation 60/40 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.14305
45,14%
12.417
12.347
0
70

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Dimensional World Allocation 60/40 Fund machen 45,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dimensional Global Sht Fxd Inc GBP Dist
17.69921
17,70%
Dimensional Global ShtTerInvGrFI GBPDist
11.79571
11,80%
Dimensional Global Short Dated Bd Gr Inc
4.89392
4,89%
Dimensional Global Core Fx Inc GBP Dist
4.82016
4,82%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.37753
1,38%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.36913
1,37%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.23421
1,23%
Apple Inc Icon
Apple Inc
1.01177
1,01%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
0.59615
0,60%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
0.34526
0,35%

Branchen

Der Dimensional World Allocation 60/40 Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.55643
4,56%
Software
4.38224
4,38%
Halbleiter
3.23311
3,23%
Zykl. Konsumgüter
3.11006
3,11%
Öl & Gas
2.98132
2,98%
Hardware
2.97529
2,98%
Versicherungen
2.92847
2,93%
Industrieprodukte
2.27372
2,27%
Pharmaunternehmen
2.2625
2,26%
Verpackte Konsumgüter
1.74367
1,74%
Interaktive Medien
1.6676
1,67%
Fahrzeuge & Komponenten
1.64201
1,64%
Bauwesen
1.48047
1,48%
Transport
1.45235
1,45%
Telekommunikation
1.29744
1,30%
Chemikalien
1.22294
1,22%
Regulierte Versorger
1.18425
1,18%
Basiskonsumgüter
1.1774
1,18%
Kapitalmärkte
1.14719
1,15%
REITs
1.14023
1,14%
Metalle & Bergbau
1.05974
1,06%
Unternehmensdienste
1.04321
1,04%
Kreditdienstleistungen
1.03051
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
1.01823
1,02%
Medien
0.93151
0,93%
Reisen & Freizeit
0.85499
0,85%
Vermögensverwaltung
0.84248
0,84%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.79959
0,80%
Immobilien
0.65524
0,66%
Konglomerate
0.5914
0,59%
Schwere Maschinen
0.56083
0,56%
Gesundheitsdienstleister
0.54132
0,54%
Biotechnologie
0.539
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.52067
0,52%
Restaurants
0.43595
0,44%
Kleidung & Accessoires
0.42804
0,43%
Krankenversicherungen
0.42124
0,42%
Unabhängige Energieversorger
0.39679
0,40%
Baustoffe
0.386
0,39%
Behälter & Verpackungen
0.38312
0,38%
Stahl
0.36778
0,37%
Industrievertrieb
0.32571
0,33%
Hausbau & Bauwesen
0.3185
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3135
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.25786
0,26%
Abfallwirtschaft
0.21842
0,22%
Tabakprodukte
0.21483
0,21%
Landwirtschaft
0.19004
0,19%
Haushaltsprodukte
0.18502
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.17049
0,17%
Forsterzeugnisse
0.14241
0,14%
Private Dienstleistungen
0.09694
0,10%
Bildung
0.09479
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.09309
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.07942
0,08%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,00$ an Gewinn erzielt, also +0,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Dimensional World Allocation 60/40 Fund beträgt seit dem 7.1.2025 0,80% (entspricht 0,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,65%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,56%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,49%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.1.2025 - 14.5.2025
+0,80%+0,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dimensional World Allocation 60/40 Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €30.12.15
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €09.09.11
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €07.01.25
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €17.10.19
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €17.07.18
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Ausschüttend4,6 Mrd. €28.12.18
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Ausschüttend4,6 Mrd. €09.09.11
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €31.10.22
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund1,01%Thesaurierend1,5 Mrd. €23.11.15
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund1,81%Thesaurierend1,5 Mrd. €30.01.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dimensional World Allocation 60/40 Fund?

Welche Kosten fallen beim Dimensional World Allocation 60/40 Fund an?

Schüttet der Dimensional World Allocation 60/40 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dimensional World Allocation 60/40 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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