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NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund

ISIN
IE000EPMENA8

Mehr Infos
TER
?
0,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,98 Mrd. €
Positionen
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1.120
Auflage
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14.07.2023

Kurs

%
%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund wurde am 14. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,98 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Custom ESG NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM Custom ESG NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,98 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

3,66 Mio. €

Auflagedatum

14. Juli 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Amat

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

29.25264
29,25%

Taiwan

18.00343
18,00%

Indien

17.51832
17,52%

Südkorea

9.27499
9,27%

Brasilien

4.31281
4,31%

Saudi-Arabien

3.60528
3,61%

Südafrika

3.32479
3,32%

Mexiko

2.20918
2,21%

Vereinigte Arabische Emirate

1.48483
1,48%

Malaysia

1.33195
1,33%

Indonesien

1.22602
1,23%

Thailand

1.22098
1,22%

Polen

1.08074
1,08%

Katar

0.80812
0,81%

Kuwait

0.79365
0,79%

Griechenland

0.56988
0,57%

Vereinigte Staaten

0.53366
0,53%

Philippinen

0.50769
0,51%

Chile

0.47283
0,47%

Türkei

0.43659
0,44%

Hongkong

0.35434
0,35%

Ungarn

0.32397
0,32%

Peru

0.21416
0,21%

Kolumbien

0.13332
0,13%

Tschechien

0.06949
0,07%

Rumänien

0.06251
0,06%

Ägypten

0.06154
0,06%

Luxemburg

0.04812
0,05%

Regionen

Asien
86.03298999999998
86,03%
Amerika
7.6618
7,66%
Afrika
3.38633
3,39%
Europa
2.15471
2,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
29.25264
29,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
18.00343
18,00%
INR
Indische Rupie
17.51832
17,52%
KRW
Südkoreanischer Won
9.27499
9,27%
BRL
Brasilianischer Real
4.31281
4,31%
SAR
Saudi-Riyal
3.60528
3,61%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.32479
3,32%
MXN
Mexikanischer Peso
2.20918
2,21%
AED
Arabischer Dirham
1.48483
1,48%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.33195
1,33%
IDR
Indonesische Rupiah
1.22602
1,23%
THB
Thailändischer Baht
1.22098
1,22%
PLN
Złoty
1.08074
1,08%
QAR
Katar-Riyal
0.80812
0,81%
KWD
Kuwait-Dinar
0.79365
0,79%
EUR
Euro
0.6180000000000001
0,62%
USD
US Dollar
0.53366
0,53%
PHP
Philippinischer Peso
0.50769
0,51%
CLP
Chilenischer Peso
0.47283
0,47%
TRY
Türkische Lira
0.43659
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35434
0,35%
HUF
Ungarische Forint
0.32397
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.21416
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13332
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.06949
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06251
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06154
0,06%

Diversifikation

Wie breit der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.377609999999997
28,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund machen 28,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.36797
9,37%
Tencent Holdings Ltd
5.32191
5,32%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.28236
3,28%
Samsung Electronics Co Ltd
2.51018
2,51%
HDFC Bank Ltd
1.72707
1,73%
Xiaomi Corp Class B
1.42075
1,42%
Reliance Industries Ltd
1.35627
1,36%
ICICI Bank Ltd
1.19117
1,19%
Meituan Class B
1.10718
1,11%
China Construction Bank Corp Class H Icon
China Construction Bank Corp Class H
1.09275
1,09%

Branchen

Der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
20.11843
20,12%
Halbleiter
12.46432
12,46%
Hardware
8.11545
8,12%
Zykl. Konsumgüter
7.86663
7,87%
Interaktive Medien
7.53868
7,54%
Fahrzeuge & Komponenten
4.12203
4,12%
Öl & Gas
3.20483
3,20%
Versicherungen
3.19136
3,19%
Telekommunikation
3.10754
3,11%
Software
2.38317
2,38%
Verpackte Konsumgüter
2.16672
2,17%
Metalle & Bergbau
2.08239
2,08%
Industrieprodukte
1.85324
1,85%
Transport
1.70922
1,71%
Immobilien
1.67689
1,68%
Pharmaunternehmen
1.43795
1,44%
Biotechnologie
1.34655
1,35%
Reisen & Freizeit
1.23956
1,24%
Chemikalien
1.16024
1,16%
Getränke (alkoholisch)
1.01993
1,02%
Kreditdienstleistungen
1.01155
1,01%
Regulierte Versorger
1.00266
1,00%
Kapitalmärkte
0.99377
0,99%
Gesundheitsdienstleister
0.91819
0,92%
Basiskonsumgüter
0.84956
0,85%
Stahl
0.8355
0,84%
Konglomerate
0.79614
0,80%
Baustoffe
0.67496
0,67%
Bauwesen
0.48106
0,48%
Vermögensverwaltung
0.46064
0,46%
Unabhängige Energieversorger
0.37939
0,38%
Kleidung & Accessoires
0.36427
0,36%
Restaurants
0.35993
0,36%
Haushaltsprodukte
0.35342
0,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30511
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28018
0,28%
Landwirtschaft
0.18866
0,19%
Finanzdienstleistungen
0.18738
0,19%
Bildung
0.14822
0,15%
Forsterzeugnisse
0.14635
0,15%
Schwere Maschinen
0.14576
0,15%
Unternehmensdienste
0.12496
0,12%
Medien
0.11639
0,12%
REITs
0.09904
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.08495
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06447
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05088
0,05%
Abfallwirtschaft
0.00733
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 14,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 160,30€ an Gewinn erzielt, also +16,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund beträgt seit dem 14.7.2023 16,03% (entspricht 7,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+6,92%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,70%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,76%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,27%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,98%+5,98%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
14.7.2023 - 13.5.2025
+16,03%+7,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund
Volatilität
?
14,82%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,77
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund um maximal
-18,17%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund an?

Schüttet der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund?

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