NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund?

Den NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund kannst du unter der ISIN IE000EPMENA8 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund an?

Der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,50% abgezogen.

Q: Schüttet der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund?

Der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund hat ein Fondsvolumen von 2,08 Mrd. €.

ISIN
IE000EPMENA8

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,08 Mrd. €

Positionen

1.126

Auflage

14.07.2023

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund wurde am 14. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Custom ESG NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM Custom ESG NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,08 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

4,13 Mio. €

Auflagedatum

14. Juli 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

James Amat

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

30.83012

30,83%

Taiwan

17.70454

17,70%

Indien

16.87731

16,88%

Südkorea

9.10735

9,11%

Brasilien

4.08939

4,09%

Saudi-Arabien

3.71116

3,71%

Südafrika

3.26131

3,26%

Mexiko

1.98219

1,98%

Vereinigte Arabische Emirate

1.44449

1,44%

Malaysia

1.30102

1,30%

Thailand

1.24154

1,24%

Indonesien

1.20513

1,21%

Polen

1.03581

1,04%

Kuwait

0.80924

0,81%

Katar

0.78954

0,79%

Vereinigte Staaten

0.55864

0,56%

Griechenland

0.5391

0,54%

Türkei

0.48873

0,49%

Philippinen

0.48523

0,49%

Chile

0.46013

0,46%

Hongkong

0.36397

0,36%

Ungarn

0.29809

0,30%

Peru

0.20223

0,20%

Kolumbien

0.13082

0,13%

Tschechien

0.06846

0,07%

Ägypten

0.06297

0,06%

Rumänien

0.05876

0,06%

Luxemburg

0.04436

0,04%

Regionen

Asien

86.56160000000003

86,56%

Amerika

7.221170000000001

7,22%

Afrika

3.32428

3,32%

Europa

2.04458

2,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

30.83012

30,83%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

17.70454

17,70%

INR

Indische Rupie

16.87731

16,88%

KRW

Südkoreanischer Won

9.10735

9,11%

BRL

Brasilianischer Real

4.08939

4,09%

SAR

Saudi-Riyal

3.71116

3,71%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.26131

3,26%

MXN

Mexikanischer Peso

1.98219

1,98%

AED

Arabischer Dirham

1.44449

1,44%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.30102

1,30%

THB

Thailändischer Baht

1.24154

1,24%

IDR

Indonesische Rupiah

1.20513

1,21%

PLN

Złoty

1.03581

1,04%

KWD

Kuwait-Dinar

0.80924

0,81%

QAR

Katar-Riyal

0.78954

0,79%

EUR

Euro

0.58346

0,58%

USD

US Dollar

0.55864

0,56%

TRY

Türkische Lira

0.48873

0,49%

PHP

Philippinischer Peso

0.48523

0,49%

CLP

Chilenischer Peso

0.46013

0,46%

HKD

Hongkong-Dollar

0.36397

0,36%

HUF

Ungarische Forint

0.29809

0,30%

PEN

Peruanischer Sol

0.20223

0,20%

COP

Kolumbianischer Peso

0.13082

0,13%

CZK

Tschechische Krone

0.06846

0,07%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.06297

0,06%

RON

Rumänischer Leu

0.05876

0,06%

Diversifikation

Wie breit der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

28.721330000000002

28,72%

Anzahl Positionen1.126

Aktienpositionen1.091

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen35

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund machen 28,72% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.13743

9,14%

Tencent Holdings Ltd

5.55997

5,56%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3.58672

3,59%

Samsung Electronics Co Ltd

2.55165

2,55%

HDFC Bank Ltd

1.6448

1,64%

Xiaomi Corp Class B

1.40369

1,40%

Meituan Class B

1.32796

1,33%

Reliance Industries Ltd

1.23431

1,23%

China Construction Bank Corp Class H

1.14615

1,15%

ICICI Bank Ltd

1.12865

1,13%

Branchen

Der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

19.69722

19,70%

Halbleiter

12.288

12,29%

Interaktive Medien

8.32686

8,33%

Hardware

8.1893

8,19%

Zykl. Konsumgüter

7.9818

7,98%

Fahrzeuge & Komponenten

4.1479

4,15%

Öl & Gas

3.26364

3,26%

Versicherungen

3.16019

3,16%

Telekommunikation

2.94912

2,95%

Software

2.4429

2,44%

Verpackte Konsumgüter

2.04404

2,04%

Metalle & Bergbau

2.03902

2,04%

Industrieprodukte

1.80092

1,80%

Transport

1.68659

1,69%

Immobilien

1.63452

1,63%

Pharmaunternehmen

1.37728

1,38%

Biotechnologie

1.35054

1,35%

Reisen & Freizeit

1.23679

1,24%

Chemikalien

1.20725

1,21%

Kreditdienstleistungen

1.04962

1,05%

Getränke (alkoholisch)

1.00198

1,00%

Kapitalmärkte

0.97272

0,97%

Regulierte Versorger

0.96823

0,97%

Stahl

0.87832

0,88%

Gesundheitsdienstleister

0.87256

0,87%

Basiskonsumgüter

0.78394

0,78%

Konglomerate

0.78238

0,78%

Baustoffe

0.66026

0,66%

Bauwesen

0.46267

0,46%

Vermögensverwaltung

0.43472

0,43%

Unabhängige Energieversorger

0.41654

0,42%

Restaurants

0.40007

0,40%

Haushaltsprodukte

0.37875

0,38%

Kleidung & Accessoires

0.37294

0,37%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.27379

0,27%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.24574

0,25%

Finanzdienstleistungen

0.19375

0,19%

Landwirtschaft

0.18927

0,19%

Bildung

0.16822

0,17%

Forsterzeugnisse

0.15482

0,15%

Schwere Maschinen

0.14338

0,14%

Medien

0.1115

0,11%

Unternehmensdienste

0.10494

0,10%

REITs

0.08919

0,09%

Medizinprodukte & Geräte

0.08686

0,09%

Medizinischer Vertrieb

0.06449

0,06%

Med. Diagnostik & Forschung

0.0582

0,06%

Abfallwirtschaft

0.00789

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 14,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 78,00€ an Gewinn erzielt, also +7,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,29%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund beträgt seit dem 14.7.2023 7,80% (entspricht 3,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 18.4.2025 - 25.4.2025	+2,80%	-
1 Monat ? 25.3.2025 - 25.4.2025	-7,73%	-
3 Monate ? 25.1.2025 - 25.4.2025	-6,82%	-
6 Monate ? 25.10.2024 - 25.4.2025	-7,27%	-
1 Jahr ? 25.4.2024 - 25.4.2025	+2,80%	+2,80%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 14.7.2023 - 25.4.2025	+7,80%	+3,83%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund

Volatilität

14,40%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-18,17%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,12

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund um maximal

-18,17%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund an?

Schüttet der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund

ISINIE000EPMENA8

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund an?

Schüttet der NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund?

ISIN
IE000EPMENA8

Wertentwicklung
?
NAV
NAV