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ETF Name
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TER
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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation
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TER
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1,71%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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540,07 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 540,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar US Large Select NR USDICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar US Large Select NR USDICE BofA 7-10Y US Trsy TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,71%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
540,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,3 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Reto Hintermann, Sassan Zaker, Tan Co Ong, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
CN
China
IN
Indien
HK
Hongkong
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
IT
Italien
MX
Mexiko
TR
Türkei
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
CA
Kanada
CL
Chile
MO
Macao
CO
Kolumbien
DK
Dänemark
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
PE
Peru
ID
Indonesien
IL
Israel
ZA
Südafrika
BE
Belgien
JP
Japan
TH
Thailand
FI
Finnland
KR
Südkorea
IE
Irland
KZ
Kasachstan
QA
Katar
MA
Marokko
NO
Norwegen
PL
Polen
KW
Kuwait
NG
Nigeria
CZ
Tschechien
ZM
Sambia
TW
Taiwan
PH
Philippinen
PT
Portugal
PA
Panama
AT
Österreich
AU
Australien
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
GT
Guatemala
MY
Malaysia
HU
Ungarn
CI
Elfenbeinküste
RS
Serbien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
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Indische Rupie
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Pfund Sterling
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DKK
Dänische Krone
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Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
MAD
Marokkanischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
AUD
Australischer Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
GHS
Cedi
XOF
CFA-Franc BCEAO
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
23
0
0
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Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 242,80€ an Gewinn erzielt, also +24,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation beträgt seit dem 5.4.2023 17,04% (entspricht 8,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,04% | +7,04% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,04% | +8,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,03€ | 0,95% |
| 2024 | 1,97€ | 1,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation
Volatilität
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7,80%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation?
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