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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)
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TER
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1,79%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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130,42 Mio. €
Positionen
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68
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
130,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,86 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Betz, Tan Co Ong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
BR
Brasilien
CA
Kanada
MX
Mexiko
IN
Indien
CH
Schweiz
AU
Australien
TR
Türkei
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
IL
Israel
CN
China
PE
Peru
SE
Schweden
MO
Macao
ID
Indonesien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
SG
Singapur
TH
Thailand
AT
Österreich
FI
Finnland
PL
Polen
QA
Katar
ZA
Südafrika
PT
Portugal
KZ
Kasachstan
DK
Dänemark
KW
Kuwait
BE
Belgien
NG
Nigeria
NO
Norwegen
MA
Marokko
GR
Griechenland
ZM
Sambia
TW
Taiwan
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
PH
Philippinen
PA
Panama
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
HU
Ungarn
AO
Angola
CY
Zypern
RS
Serbien
GT
Guatemala
LU
Luxemburg
BH
Bahrain
TT
Trinidad und Tobago
PY
Paraguay
RO
Rumänien
CR
Costa Rica
LT
Litauen
GE
Georgien
UA
Ukraine
MT
Malta
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
SEK
Schwedische Krone
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
DKK
Dänische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
AOA
Kwanza
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
68
27
10
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) machen 77,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
JB Fixed Income Invm Grd Corp $ USD Z
JB FI EM Corporate USD Z
Msci Eafe Jun25
United States Treasury Notes 4.88%
United States Treasury Bills
United States Treasury Notes 5%
United States Treasury Notes 4.75%
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc
iShares Physical Gold ETC
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 140,20$ an Gewinn erzielt, also +14,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,43%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) beträgt seit dem 5.4.2023 21,93% (entspricht 10,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,31% | +8,31% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,93% | +10,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,54$ | 3,03% |
| 2024 | 5,50$ | 3,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)
Volatilität
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6,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,65
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-8,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 02.12.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,23% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)?
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