Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Blackrock ICS Euro Gov Lqdty
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,45%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
5,13 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
46
Auflage
Tooltip anzeigen
11.01.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Blackrock ICS Euro Gov Lqdty wurde am 11. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,13 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,13 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
393,97 €
Auflagedatum
11. Januar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stuart Niman, Dan Foran, Matt Clay, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
FI
Finnland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Blackrock ICS Euro Gov Lqdty enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Blackrock ICS Euro Gov Lqdty diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
46
0
15
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Blackrock ICS Euro Gov Lqdty machen 55,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE PARIS
TRI-PARTY NATIXIS S.A.
TRI-PARTY BNP PARIBAS
TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA
TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA BANK
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC
TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC
TRI-PARTY SANTANDER UK PLC
TRI-PARTY MUFG SECURITIES EMEA PLC
TRI-PARTY CANADIAN IMPERIAL BANK O
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Blackrock ICS Euro Gov Lqdty in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,20€ an Gewinn erzielt, also +4,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Blackrock ICS Euro Gov Lqdty beträgt seit dem 11.1.2024 4,02% (entspricht 4,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,79% | +2,79% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,02% | +4,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Blackrock ICS Euro Gov Lqdty
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
22,53
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Blackrock ICS Euro Gov Lqdty um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | Thesaurierend | 80 Mrd. € | 25.01.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,20% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 01.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,15% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,03% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,13% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 01.11.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,20% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 18.01.24 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,10% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 23.05.19 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 22.04.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,41% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 03.07.03 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Blackrock ICS Euro Gov Lqdty?
Welche Kosten fallen beim Blackrock ICS Euro Gov Lqdty an?
Schüttet der Blackrock ICS Euro Gov Lqdty Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Blackrock ICS Euro Gov Lqdty?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!