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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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280,23 Mio. €
Positionen
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68
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 280,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
280,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,85 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Betz, Tan Co Ong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
JP
Japan
CH
Schweiz
SE
Schweden
BR
Brasilien
MX
Mexiko
AU
Australien
IN
Indien
BE
Belgien
TR
Türkei
IE
Irland
CA
Kanada
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
CL
Chile
FI
Finnland
SA
Saudi-Arabien
DK
Dänemark
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
IL
Israel
NO
Norwegen
CN
China
PE
Peru
MO
Macao
ID
Indonesien
PT
Portugal
KR
Südkorea
HK
Hongkong
SG
Singapur
TH
Thailand
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
CZ
Tschechien
PL
Polen
GR
Griechenland
QA
Katar
KW
Kuwait
NG
Nigeria
MA
Marokko
ZM
Sambia
TW
Taiwan
UZ
Usbekistan
PH
Philippinen
HU
Ungarn
PA
Panama
MY
Malaysia
GH
Ghana
LU
Luxemburg
AO
Angola
RO
Rumänien
CY
Zypern
TT
Trinidad und Tobago
CI
Elfenbeinküste
RS
Serbien
GT
Guatemala
BH
Bahrain
PY
Paraguay
NZ
Neuseeland
CR
Costa Rica
GE
Georgien
LT
Litauen
UA
Ukraine
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
GHS
Cedi
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
RON
Rumänischer Leu
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
NZD
Neuseeland-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
68
26
4
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) machen 77,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
Euro Stoxx 50 Future Sept 25
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR
United States Treasury Bills
JB FI EM Corporate USD Z
Msci Eafe Sep25
United States Treasury Notes 4.75%
France (Republic Of)
United States Treasury Bills
United States Treasury Notes 4.88%
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 114,30€ an Gewinn erzielt, also +11,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) beträgt seit dem 5.4.2023 18,32% (entspricht 8,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,82% | +5,82% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,32% | +8,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,46€ | 2,58% |
| 2024 | 4,60€ | 3,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)
Volatilität
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6,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,83%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)?
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