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Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated)

ISIN
IE000FBOZKQ8

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,87%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
137,66 Mio. €
Positionen
?
108
Auflage
?
20.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) wurde am 20. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Eurozone CPI +3.5% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Eurozone CPI +3.5% TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

137,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,24 Mio. €

Auflagedatum

20. November 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.62265
43,62%

Japan

10.64178
10,64%

Vereinigtes Königreich

9.94607
9,95%

Deutschland

6.7513
6,75%

Spanien

4.389620000000001
4,39%

China

3.70198
3,70%

Frankreich

3.24822
3,25%

Kanada

2.40418
2,40%

Singapur

2.19732
2,20%

Schweden

1.24195
1,24%

Belgien

0.7843199999999999
0,78%

Rumänien

0.48367
0,48%

Polen

0.42657
0,43%

Finnland

0.41833
0,42%

Tschechien

0.41669
0,42%

Hongkong

0.39113
0,39%

Norwegen

0.38356
0,38%

Mexiko

0.30618
0,31%

Slowakei

0.2675
0,27%

Dänemark

0.26229
0,26%

Italien

0.16296
0,16%

Bermuda

0.15023
0,15%

Portugal

0.08458
0,08%

Luxemburg

0.06338
0,06%

Regionen

Amerika
46.48615
46,49%
Europa
29.337699999999998
29,34%
Asien
16.93221
16,93%
Ozeanien
0.00526
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) enthalten:
USD
US Dollar
43.62265
43,62%
EUR
Euro
16.1769
16,18%
JPY
Japanischer Yen
10.64178
10,64%
GBP
Pfund Sterling
9.94607
9,95%
CNY
Renminbi Yuan
3.70198
3,70%
CAD
Kanadischer Dollar
2.40418
2,40%
SGD
Singapur-Dollar
2.19732
2,20%
SEK
Schwedische Krone
1.24195
1,24%
RON
Rumänischer Leu
0.48367
0,48%
PLN
Złoty
0.42657
0,43%
CZK
Tschechische Krone
0.41669
0,42%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39113
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.38356
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30618
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.26229
0,26%
BMD
Bermuda-Dollar
0.15023
0,15%

Diversifikation

Wie breit der Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.280250000000002
25,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) machen 25,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
2.85337
2,85%
Hitachi Ltd Icon
Hitachi Ltd
2.77975
2,78%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.67934
2,68%
CME Group Inc Class A Icon
CME Group Inc Class A
2.6558
2,66%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
2.49616
2,50%
Shell PLC Icon
Shell PLC
2.47935
2,48%
Siemens AG Icon
Siemens AG
2.40829
2,41%
Canadian Pacific Kansas City Ltd
2.40418
2,40%
Marsh & McLennan Companies Inc
2.27812
2,28%
Thermo Fisher Scientific Inc Icon
Thermo Fisher Scientific Inc
2.24589
2,25%

Branchen

Der Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.44153
10,44%
Zykl. Konsumgüter
4.86476
4,86%
Banken
4.47872
4,48%
Kreditdienstleistungen
4.47819
4,48%
Öl & Gas
3.9944
3,99%
Interaktive Medien
3.96124
3,96%
Industrieprodukte
3.65024
3,65%
Halbleiter
3.12479
3,12%
Hardware
3.12209
3,12%
Konglomerate
2.77975
2,78%
Transport
2.66488
2,66%
Kapitalmärkte
2.6558
2,66%
Versicherungen
2.27812
2,28%
Med. Diagnostik & Forschung
2.24589
2,25%
Krankenversicherungen
1.95094
1,95%
Telekommunikation
1.89723
1,90%
Restaurants
1.86455
1,86%
Getränke (alkoholisch)
1.85746
1,86%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.75564
1,76%
Pharmaunternehmen
1.72287
1,72%
Unabhängige Energieversorger
1.61793
1,62%
Metalle & Bergbau
1.60881
1,61%
Industrievertrieb
1.38217
1,38%
Unternehmensdienste
1.31558
1,32%
Chemikalien
1.31362
1,31%
Baustoffe
1.28968
1,29%
Fahrzeuge & Komponenten
1.16702
1,17%
Regulierte Versorger
0.94105
0,94%
Bauwesen
0.08575
0,09%
Medien
0.06338
0,06%
Immobilien
0.02785
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 112,70€ an Gewinn erzielt, also +11,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +204,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) beträgt seit dem 8.4.2025 9,08% (entspricht 9,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,48%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,53%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+9,08%+9,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) um maximal
-3,90%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated)?

Welche Kosten fallen beim Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) an?

Schüttet der Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Multi-Asset Growth Fund ( Denominated)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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