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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)
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TER
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1,78%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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101,01 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,78%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
101,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,72 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Betz, Tan Co Ong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
JP
Japan
CA
Kanada
NL
Niederlande
BR
Brasilien
MX
Mexiko
IN
Indien
TR
Türkei
SE
Schweden
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AU
Australien
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
IE
Irland
AT
Österreich
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
IL
Israel
CN
China
PE
Peru
MO
Macao
DK
Dänemark
ID
Indonesien
HK
Hongkong
BE
Belgien
KR
Südkorea
SG
Singapur
NO
Norwegen
TH
Thailand
PT
Portugal
FI
Finnland
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
GR
Griechenland
PL
Polen
QA
Katar
CZ
Tschechien
KW
Kuwait
NG
Nigeria
MA
Marokko
ZM
Sambia
TW
Taiwan
UZ
Usbekistan
PH
Philippinen
HU
Ungarn
PA
Panama
MY
Malaysia
GH
Ghana
AO
Angola
RO
Rumänien
CY
Zypern
TT
Trinidad und Tobago
RS
Serbien
GT
Guatemala
CI
Elfenbeinküste
BH
Bahrain
PY
Paraguay
LU
Luxemburg
CR
Costa Rica
GE
Georgien
UA
Ukraine
MT
Malta
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
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Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
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Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
CZK
Tschechische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
GHS
Cedi
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
RON
Rumänischer Leu
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
26
14
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) machen 81,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
Swiss Mkt Ix Futr Sep25
JB FI EM Corporate USD Z
United States Treasury Notes 4.88%
United States Treasury Bills
Msci Eafe Sep25
United States Treasury Bills
United States Treasury Notes 4.75%
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,70CHF an Gewinn erzielt, also +3,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,68%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) beträgt seit dem 5.4.2023 10,47% (entspricht 5,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,27% | +2,27% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,47% | +5,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,66CHF | 2,95% |
| 2024 | 4,46CHF | 3,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)
Volatilität
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6,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,58
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,06% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 11.01.16 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) | 1,73% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 01.07.94 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)?
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