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TER
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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)

ISIN
IE000FG9VDV2
WKN
A3D9FA

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,76%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
112,21 Mio. €
Positionen
?
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65
Auflage
?
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05.04.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,76%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

112,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,55 Mio. €

Auflagedatum

5. April 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jürgen Betz, Tan Co Ong

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.88899
53,89%
DE

Deutschland

20.82216
20,82%
CH

Schweiz

4.69936
4,70%
FR

Frankreich

3.31365
3,31%
GB

Vereinigtes Königreich

2.41513
2,42%
JP

Japan

1.47236
1,47%
CA

Kanada

1.18412
1,18%
ES

Spanien

1.05684
1,06%
IT

Italien

1.01412
1,01%
MX

Mexiko

0.97631
0,98%
BR

Brasilien

0.90244
0,90%
NL

Niederlande

0.78424
0,78%
IN

Indien

0.58508
0,59%
CN

China

0.57785
0,58%
TR

Türkei

0.50634
0,51%
ZA

Südafrika

0.47555
0,48%
AU

Australien

0.45956
0,46%
SE

Schweden

0.44135
0,44%
SA

Saudi-Arabien

0.43181
0,43%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.427
0,43%
CO

Kolumbien

0.41434
0,41%
ID

Indonesien

0.38309
0,38%
CL

Chile

0.37852
0,38%
AR

Argentinien

0.33177
0,33%
PE

Peru

0.33046
0,33%
IE

Irland

0.3115
0,31%
TH

Thailand

0.28022
0,28%
IL

Israel

0.26942
0,27%
MY

Malaysia

0.26292
0,26%
AT

Österreich

0.2613
0,26%
KR

Südkorea

0.24816
0,25%
HK

Hongkong

0.23857
0,24%
HU

Ungarn

0.23534
0,24%
MO

Macao

0.226
0,23%
CZ

Tschechien

0.21573
0,22%
FI

Finnland

0.21409
0,21%
DK

Dänemark

0.21048
0,21%
PL

Polen

0.2079
0,21%
BE

Belgien

0.20343
0,20%
SG

Singapur

0.20334
0,20%
NO

Norwegen

0.18473
0,18%
KZ

Kasachstan

0.17225
0,17%
TW

Taiwan

0.15844
0,16%
QA

Katar

0.15
0,15%
RO

Rumänien

0.13658
0,14%
PT

Portugal

0.09401
0,09%
NG

Nigeria

0.09072
0,09%
UZ

Usbekistan

0.07661
0,08%
GR

Griechenland

0.07546
0,08%
GT

Guatemala

0.0703
0,07%
PH

Philippinen

0.06836
0,07%
KW

Kuwait

0.06607
0,07%
MA

Marokko

0.05726
0,06%
ZM

Sambia

0.05507
0,06%
PA

Panama

0.05277
0,05%
AO

Angola

0.05035
0,05%
OM

Oman

0.0475
0,05%
GE

Georgien

0.0443
0,04%
UA

Ukraine

0.04209
0,04%
RS

Serbien

0.03757
0,04%
EG

Ägypten

0.03259
0,03%
PY

Paraguay

0.03012
0,03%
EC

Ecuador

0.02987
0,03%
JM

Jamaika

0.02824
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02286
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02023
0,02%
AM

Armenien

0.01905
0,02%
BB

Barbados

0.01723
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01555
0,02%
CR

Costa Rica

0.01514
0,02%
GH

Ghana

0.01494
0,01%
EE

Estland

0.01219
0,01%
LU

Luxemburg

0.01064
0,01%
BH

Bahrain

0.0101
0,01%

Regionen

Amerika
58.36515
58,37%
Europa
37.03621000000002
37,04%
Asien
7.266280000000001
7,27%
Afrika
0.8144699999999999
0,81%
Ozeanien
0.46836
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
53.919290000000004
53,92%
EUR
Euro
28.201809999999995
28,20%
CHF
Schweizer Franken
4.69936
4,70%
GBP
Pfund Sterling
2.41513
2,42%
JPY
Japanischer Yen
1.47236
1,47%
CAD
Kanadischer Dollar
1.18412
1,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.97631
0,98%
BRL
Brasilianischer Real
0.90244
0,90%
INR
Indische Rupie
0.58508
0,59%
CNY
Renminbi Yuan
0.57785
0,58%
TRY
Türkische Lira
0.50634
0,51%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.47555
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.45956
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.44135
0,44%
SAR
Saudi-Riyal
0.43181
0,43%
AED
Arabischer Dirham
0.427
0,43%
COP
Kolumbianischer Peso
0.41434
0,41%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38309
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.37852
0,38%
ARS
Argentinischer Peso
0.33177
0,33%
PEN
Peruanischer Sol
0.33046
0,33%
THB
Thailändischer Baht
0.28022
0,28%
ILS
Shekel
0.26942
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26292
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24816
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23857
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.23534
0,24%
MOP
Macau-Pataca
0.226
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.21573
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.21048
0,21%
PLN
Złoty
0.2079
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.20334
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.18473
0,18%
KZT
Tenge
0.17225
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15844
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.15
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.13658
0,14%
NGN
Naira
0.09072
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07661
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0703
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06836
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06607
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05726
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05507
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05277
0,05%
AOA
Kwanza
0.05035
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.0475
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.0443
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04209
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03799
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03757
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03259
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03012
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02824
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02286
0,02%
AMD
Dram
0.01905
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01723
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01555
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01514
0,02%
GHS
Cedi
0.01494
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0101
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.83743
73,84%
65
0
17
48

Branchen

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.88515
4,89%
Hardware
2.72108
2,72%
Software
2.17882
2,18%
Interaktive Medien
1.9572
1,96%
Banken
1.5036
1,50%
Pharmaunternehmen
1.30685
1,31%
Zykl. Konsumgüter
1.25038
1,25%
Öl & Gas
0.97336
0,97%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86267
0,86%
Versicherungen
0.7125
0,71%
Industrieprodukte
0.6804
0,68%
Telekommunikation
0.61313
0,61%
Regulierte Versorger
0.56835
0,57%
Kapitalmärkte
0.53999
0,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.50797
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.48849
0,49%
Basiskonsumgüter
0.47699
0,48%
REITs
0.42781
0,43%
Transport
0.4014
0,40%
Konglomerate
0.3906
0,39%
Medizinprodukte & Geräte
0.36365
0,36%
Verpackte Konsumgüter
0.3556
0,36%
Medien
0.33361
0,33%
Krankenversicherungen
0.3264
0,33%
Bauwesen
0.29065
0,29%
Schwere Maschinen
0.27469
0,27%
Chemikalien
0.25217
0,25%
Vermögensverwaltung
0.24293
0,24%
Tabakprodukte
0.22636
0,23%
Metalle & Bergbau
0.22408
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22325
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19398
0,19%
Reisen & Freizeit
0.16003
0,16%
Restaurants
0.156
0,16%
Biotechnologie
0.1064
0,11%
Unternehmensdienste
0.10407
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09392
0,09%
Immobilien
0.08069
0,08%
Stahl
0.07679
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07563
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.06918
0,07%
Baustoffe
0.06072
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05186
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04678
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04375
0,04%
Landwirtschaft
0.04307
0,04%
Industrievertrieb
0.03873
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03097
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.03021
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01989
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01169
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00521
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 112,50CHF an Gewinn erzielt, also +11,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) beträgt seit dem 5.4.2023 22,14% (entspricht 6,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
28.5.2026 - 4.6.2026
+0,11%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
4.5.2026 - 4.6.2026
+2,69%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.3.2026 - 4.6.2026
+2,91%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.12.2025 - 4.6.2026
+4,68%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
4.6.2025 - 4.6.2026
+10,45%+10,45%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2023 - 4.6.2026
+21,56%+6,65%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
5.4.2023 - 4.6.2026
+22,14%+6,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2026
2026
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20262,65CHF2,10%
20253,66CHF2,95%
20244,46CHF3,61%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,81%
1 Jahr
5,25%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,91%
1 Jahr
-9,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,30
1 Jahr
1,27
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)?

Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) an?

Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)?

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