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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)

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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
112,21 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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05.04.2023

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
CHF
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,76%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

112,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,55 Mio. €

Auflagedatum

5. April 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jürgen Betz, Tan Co Ong

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.90139
57,90%
DE

Deutschland

21.47854
21,48%
CH

Schweiz

10.56261
10,56%
FR

Frankreich

3.20602
3,21%
GB

Vereinigtes Königreich

2.42998
2,43%
JP

Japan

1.60912
1,61%
CA

Kanada

1.12028
1,12%
ES

Spanien

1.01821
1,02%
IT

Italien

0.98745
0,99%
MX

Mexiko

0.93939
0,94%
BR

Brasilien

0.88612
0,89%
NL

Niederlande

0.72618
0,73%
IN

Indien

0.66024
0,66%
CN

China

0.55606
0,56%
KR

Südkorea

0.52445
0,52%
TR

Türkei

0.51717
0,52%
ZA

Südafrika

0.47822
0,48%
AU

Australien

0.47162
0,47%
SE

Schweden

0.43086
0,43%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.41605
0,42%
SA

Saudi-Arabien

0.4096
0,41%
CO

Kolumbien

0.36517
0,37%
ID

Indonesien

0.35812
0,36%
CL

Chile

0.35758
0,36%
AR

Argentinien

0.31028
0,31%
PE

Peru

0.30952
0,31%
IE

Irland

0.30581
0,31%
TH

Thailand

0.26807
0,27%
HK

Hongkong

0.24742
0,25%
IL

Israel

0.24546
0,25%
MY

Malaysia

0.2454
0,25%
AT

Österreich

0.23871
0,24%
MO

Macao

0.22239
0,22%
PL

Polen

0.22073
0,22%
SG

Singapur

0.22066
0,22%
FI

Finnland

0.20833
0,21%
DK

Dänemark

0.2017
0,20%
BE

Belgien

0.1901
0,19%
NO

Norwegen

0.18651
0,19%
HU

Ungarn

0.18254
0,18%
CZ

Tschechien

0.18226
0,18%
TW

Taiwan

0.16824
0,17%
KZ

Kasachstan

0.1657
0,17%
QA

Katar

0.12692
0,13%
RO

Rumänien

0.12622
0,13%
NG

Nigeria

0.09392
0,09%
PT

Portugal

0.0897
0,09%
UZ

Usbekistan

0.07883
0,08%
GR

Griechenland

0.07225
0,07%
KW

Kuwait

0.06962
0,07%
GT

Guatemala

0.06581
0,07%
MA

Marokko

0.05411
0,05%
GE

Georgien

0.05305
0,05%
PH

Philippinen

0.05247
0,05%
ZM

Sambia

0.05215
0,05%
AO

Angola

0.04765
0,05%
RS

Serbien

0.04718
0,05%
OM

Oman

0.04455
0,04%
PA

Panama

0.04448
0,04%
UA

Ukraine

0.03997
0,04%
EG

Ägypten

0.03723
0,04%
EC

Ecuador

0.03294
0,03%
JM

Jamaika

0.0268
0,03%
TG

Togo

0.02673
0,03%
PY

Paraguay

0.02446
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.0239
0,02%
GH

Ghana

0.02215
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02189
0,02%
AM

Armenien

0.01798
0,02%
EE

Estland

0.01451
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01416
0,01%
MN

Mongolei

0.01314
0,01%
CR

Costa Rica

0.01276
0,01%
BB

Barbados

0.01124
0,01%
BJ

Benin

0.01011
0,01%

Regionen

Amerika
62.141090000000005
62,14%
Europa
43.18689000000001
43,19%
Asien
7.6122299999999985
7,61%
Afrika
0.84617
0,85%
Ozeanien
0.48002
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
57.934720000000006
57,93%
EUR
Euro
28.56845999999999
28,57%
CHF
Schweizer Franken
10.56261
10,56%
GBP
Pfund Sterling
2.42998
2,43%
JPY
Japanischer Yen
1.60912
1,61%
CAD
Kanadischer Dollar
1.12028
1,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.93939
0,94%
BRL
Brasilianischer Real
0.88612
0,89%
INR
Indische Rupie
0.66024
0,66%
CNY
Renminbi Yuan
0.55606
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.52445
0,52%
TRY
Türkische Lira
0.51717
0,52%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.47822
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.47162
0,47%
SEK
Schwedische Krone
0.43086
0,43%
AED
Arabischer Dirham
0.41605
0,42%
SAR
Saudi-Riyal
0.4096
0,41%
COP
Kolumbianischer Peso
0.36517
0,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35812
0,36%
CLP
Chilenischer Peso
0.35758
0,36%
ARS
Argentinischer Peso
0.31028
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.30952
0,31%
THB
Thailändischer Baht
0.26807
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24742
0,25%
ILS
Shekel
0.24546
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2454
0,25%
MOP
Macau-Pataca
0.22239
0,22%
PLN
Złoty
0.22073
0,22%
SGD
Singapur-Dollar
0.22066
0,22%
DKK
Dänische Krone
0.2017
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.18651
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.18254
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.18226
0,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16824
0,17%
KZT
Tenge
0.1657
0,17%
QAR
Katar-Riyal
0.12692
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12622
0,13%
NGN
Naira
0.09392
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07883
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06962
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06581
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06074
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05411
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.05305
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.05247
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05215
0,05%
AOA
Kwanza
0.04765
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04718
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04455
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04448
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03997
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03723
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0268
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02446
0,02%
GHS
Cedi
0.02215
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02189
0,02%
AMD
Dram
0.01798
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01416
0,01%
MNT
Tugrik
0.01314
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01276
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01124
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.70123
76,70%
65
0
18
47

Branchen

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.81636
5,82%
Hardware
3.12229
3,12%
Software
2.85833
2,86%
Interaktive Medien
2.01719
2,02%
Banken
1.52798
1,53%
Pharmaunternehmen
1.33787
1,34%
Zykl. Konsumgüter
1.31883
1,32%
Fahrzeuge & Komponenten
1.035
1,03%
Öl & Gas
0.9894
0,99%
Versicherungen
0.76214
0,76%
Telekommunikation
0.68642
0,69%
Industrieprodukte
0.6468
0,65%
Kapitalmärkte
0.57986
0,58%
Regulierte Versorger
0.57399
0,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.55974
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.5138
0,51%
Basiskonsumgüter
0.46082
0,46%
Transport
0.44877
0,45%
REITs
0.44397
0,44%
Konglomerate
0.40331
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.38891
0,39%
Medizinprodukte & Geräte
0.38727
0,39%
Krankenversicherungen
0.37543
0,38%
Medien
0.3732
0,37%
Bauwesen
0.29406
0,29%
Schwere Maschinen
0.27017
0,27%
Chemikalien
0.26211
0,26%
Vermögensverwaltung
0.2539
0,25%
Tabakprodukte
0.24496
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23873
0,24%
Metalle & Bergbau
0.23698
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21533
0,22%
Reisen & Freizeit
0.1768
0,18%
Restaurants
0.15646
0,16%
Biotechnologie
0.12052
0,12%
Unternehmensdienste
0.11543
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.08952
0,09%
Immobilien
0.08326
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.08091
0,08%
Stahl
0.07512
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.0658
0,07%
Baustoffe
0.06342
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.06136
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05658
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04642
0,05%
Landwirtschaft
0.04553
0,05%
Industrievertrieb
0.04232
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.0392
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03416
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01769
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01096
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0045
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00157
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 128,30CHF an Gewinn erzielt, also +12,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) beträgt seit dem 5.4.2023 23,41% (entspricht 7,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
15.6.2026 - 22.6.2026
+0,53%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
22.5.2026 - 22.6.2026
+1,80%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.3.2026 - 22.6.2026
+7,40%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 22.6.2026
+5,41%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
22.6.2025 - 22.6.2026
+12,50%+12,50%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
22.6.2023 - 22.6.2026
+22,74%+7,00%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
5.4.2023 - 22.6.2026
+23,41%+7,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2026
2026
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20262,65CHF2,10%
20253,66CHF2,95%
20244,46CHF3,61%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,92%
1 Jahr
5,29%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,91%
1 Jahr
-9,86%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,54
1 Jahr
1,32
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)?

Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) an?

Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF)?

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