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Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,04 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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12.10.2023
Kurs
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Basisinfos
Beschreibung
Der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund wurde am 12. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,04 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,04 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
289,29 €
Auflagedatum
12. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Katherine DellaMaria, Demi Angelaki, Richard Hallett
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SG
Singapur
CA
Kanada
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund machen 41,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Landesbank Baden-Wuerttemberg
Kbc Bank Nv
Call Account Seb London
Bred Banque Populaire
Anglesea Funding PLC/ Anglesea Funding LLC 0%
Halkin Fin Llc Disc Coml Paper 0 Cp 02/01/2025
Call Account Qatar National Bank (Qpsc) (London)
Call Account Bny Mellon
Chesham Fin Ltd / Chesham Fin Llc
Lion Bay Funding Designated Activity Co. 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 16,30$ an Gewinn erzielt, also +1,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund beträgt seit dem 12.10.2023 1,63% (entspricht 0,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,63% | +0,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund an?
Schüttet der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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