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MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Equity Fund

ISIN
IE000FNV4ZW3

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,08%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
34,89 Mio. €
Positionen
?
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79
Auflage
?
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28.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Equity Fund wurde am 28. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,89 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

2,08%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

34,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

28. März 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.40026
34,40%
GB

Vereinigtes Königreich

9.01227
9,01%
FR

Frankreich

6.84583
6,85%
NL

Niederlande

6.54437
6,54%
JP

Japan

5.23725
5,24%
DE

Deutschland

4.92312
4,92%
CH

Schweiz

3.77049
3,77%
TW

Taiwan

3.5988
3,60%
CN

China

3.41921
3,42%
SE

Schweden

2.72221
2,72%
KR

Südkorea

1.54793
1,55%
IE

Irland

1.18498
1,18%
IT

Italien

1.02057
1,02%
IN

Indien

0.85474
0,85%
DK

Dänemark

0.65747
0,66%
BR

Brasilien

0.57992
0,58%
HK

Hongkong

0.49662
0,50%
CA

Kanada

0.49379
0,49%
ZA

Südafrika

0.29335
0,29%
SG

Singapur

0.26811
0,27%
ES

Spanien

0.24481
0,24%
MX

Mexiko

0.20843
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14993
0,15%
AU

Australien

0.14049
0,14%
GR

Griechenland

0.13233
0,13%
ID

Indonesien

0.12337
0,12%
TH

Thailand

0.07485
0,07%
MY

Malaysia

0.0724
0,07%
TR

Türkei

0.05205
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.05105
0,05%
FI

Finnland

0.04896
0,05%
BE

Belgien

0.04823
0,05%
AR

Argentinien

0.0467
0,05%
PT

Portugal

0.04019
0,04%
NO

Norwegen

0.03285
0,03%
SI

Slowenien

0.0261
0,03%
PL

Polen

0.02575
0,03%
GT

Guatemala

0.02169
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.0185
0,02%
AT

Österreich

0.01848
0,02%
HU

Ungarn

0.01843
0,02%

Regionen

Europa
37.32122
37,32%
Amerika
35.769290000000005
35,77%
Asien
15.946310000000002
15,95%
Afrika
0.29335
0,29%
Ozeanien
0.14049
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.40026
34,40%
EUR
Euro
21.081749999999996
21,08%
GBP
Pfund Sterling
9.01227
9,01%
JPY
Japanischer Yen
5.23725
5,24%
CHF
Schweizer Franken
3.77049
3,77%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.5988
3,60%
CNY
Renminbi Yuan
3.41921
3,42%
SEK
Schwedische Krone
2.72221
2,72%
KRW
Südkoreanischer Won
1.54793
1,55%
INR
Indische Rupie
0.85474
0,85%
DKK
Dänische Krone
0.65747
0,66%
BRL
Brasilianischer Real
0.57992
0,58%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49662
0,50%
CAD
Kanadischer Dollar
0.49379
0,49%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29335
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.26811
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20843
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.14993
0,15%
AUD
Australischer Dollar
0.14049
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12337
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.07485
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0724
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.05205
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.05105
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.0467
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.03285
0,03%
PLN
Złoty
0.02575
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02169
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0185
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01843
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.88863
28,89%
79
55
0
24

Branchen

Der MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Equity Fund investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
12.29621
12,30%
Banken
9.94453
9,94%
Industrieprodukte
7.88373
7,88%
Software
7.23232
7,23%
Pharmaunternehmen
5.5543
5,55%
Zykl. Konsumgüter
5.36108
5,36%
Interaktive Medien
4.09697
4,10%
Verpackte Konsumgüter
3.87794
3,88%
Öl & Gas
3.71153
3,71%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.12944
3,13%
Versicherungen
2.70522
2,71%
Kreditdienstleistungen
2.47519
2,48%
Medien
1.85547
1,86%
Metalle & Bergbau
1.60715
1,61%
Hardware
1.60284
1,60%
Vermögensverwaltung
1.55416
1,55%
Telekommunikation
1.40486
1,40%
Transport
1.27264
1,27%
Kapitalmärkte
1.22352
1,22%
REITs
1.21775
1,22%
Baustoffe
1.19025
1,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.10687
1,11%
Getränke (alkoholisch)
0.93762
0,94%
Chemikalien
0.92761
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.7868
0,79%
Unternehmensdienste
0.56656
0,57%
Medizinprodukte & Geräte
0.47727
0,48%
Reisen & Freizeit
0.47439
0,47%
Konglomerate
0.40415
0,40%
Immobilien
0.38486
0,38%
Basiskonsumgüter
0.31774
0,32%
Finanzdienstleistungen
0.23461
0,23%
Bauwesen
0.23092
0,23%
Schwere Maschinen
0.23062
0,23%
Regulierte Versorger
0.18999
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.16267
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15739
0,16%
Restaurants
0.1366
0,14%
Biotechnologie
0.13031
0,13%
Haushaltsprodukte
0.11891
0,12%
Bildung
0.07904
0,08%
Stahl
0.0372
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02758
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.00948
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00918
0,01%
Industrievertrieb
0.00757
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00576
0,01%
Landwirtschaft
0.00171
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00106
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00061
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 196,70$ an Gewinn erzielt, also +19,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,15%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Equity Fund beträgt seit dem 28.3.2025 19,67% (entspricht 19,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+3,53%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+4,85%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+4,68%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+10,86%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.3.2025 - 28.1.2026
+19,67%+19,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Thesaurierend2,5 Mrd. €18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,5 Mrd. €09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,5 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,77%Thesaurierend2,5 Mrd. €26.02.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Equity Fund an?

Schüttet der MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MontLake UCITS Platform ICAV - Quilter Cheviot International Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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