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Lazard Listed Private Markets Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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24,32 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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19.08.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Lazard Listed Private Markets Fund wurde am 19. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
24,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,46 Mio. €
Auflagedatum
19. August 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kun Deng, Ming Zhong, Andrew Lister
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lazard Listed Private Markets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
FR
Frankreich
BR
Brasilien
DE
Deutschland
BE
Belgien
CH
Schweiz
ES
Spanien
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Listed Private Markets Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lazard Listed Private Markets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
21
0
16
Branchen
Der Lazard Listed Private Markets Fund investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lazard Listed Private Markets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lazard Listed Private Markets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,90£ an Gewinn erzielt, also +7,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,48%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lazard Listed Private Markets Fund beträgt seit dem 19.8.2024 10,44% (entspricht 5,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,87% | +3,87% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,44% | +5,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lazard Listed Private Markets Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,00£ | 1,95% |
| 2024 | 0,32£ | 0,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard Listed Private Markets Fund
Volatilität
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10,74%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,27
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Listed Private Markets Fund?
Welche Kosten fallen beim Lazard Listed Private Markets Fund an?
Schüttet der Lazard Listed Private Markets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Listed Private Markets Fund?
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