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iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,41 Mrd. €
Positionen
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405
Auflage
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01.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) wurde am 1. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,41 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EMU GBI EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EMU GBI EUR
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,41 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,24 €
Auflagedatum
1. Juli 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Francis Rayner
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
405
0
399
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) machen 8,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 3.5%
France (Republic Of) 2%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,15%Aktuelle Rendite
2,62%Durchschnittlicher Kupon
2,61%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Eurizon Fund II - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,7 Mrd. € | 03.10.24 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)?
Welche Kosten fallen beim iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) an?
Schüttet der iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)?
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